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2021年11月11日——投资银行观点

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法国农业信贷银行

亚洲隔夜

亚洲的情绪好坏参半。尽管投资者对美国 30 年来最高的通胀读数感到震惊,但新闻专线报道称中国的政策制定者可能正在寻求放松对住宅房地产的限制,而且中国房地产开发商恒大已经支付了一次债务利息,这为市场情绪提供了一些支持。再次避免默认。在撰写本文时,亚洲交易所以绿色和红色交易的股票平分秋色,标准普尔 500 指数期货交易温和走高。在 G10 FX 中,Antipodean 货币表现不佳,而美元、英镑和挪威克朗则表现出色。疲弱的劳动力市场数据拖累澳元。

美元/日元通胀对冲

昨天美国通胀意外上行,让通胀鹰派有更多发言权,并提振美元/日元。我们认为汇率是对冲通胀的良好对冲。它与能源价格有很强的正相关关系,而能源价格是全球通胀上升的原因之一。能源价格上涨对日本不利,对美国不利。与日本央行相比,能源价格上涨也更有可能鼓励美联储加息。事实上,后者越来越多地将能源价格上涨视为对家庭收入的负面冲击和增长的压力。如果通胀压力的暂时性不如预期,美联储也将成为首批做出反应的主要央行之一。而且,即使包括美联储在内的中央银行仍落后于通胀曲线,由此产生的 UST 曲线陡峭也会推高美元/日元。事实上,目前汇率的最强劲驱动因素是美日短期利率差异、美日箱式收益率差和能源价格。我们维持 2021 年底美元兑日元汇率为 115 的预测。

加拿大帝国商业银行

外汇流量

令人失望的澳大利亚 10 月劳工数据。澳元兑美元,失业率从 4.6% 跃升至 5.2%,就业变化 -46.3k,全职和兼职工作分别下降 -40.4k 和 -5.9k。然而,参与率从 64.5% 上升了 64.7%。 9 月的就业变化从 -138k 小幅下调至 -141.1k。期权相关的出价以澳元为单位从低于 0.7320 开始,认为将有更多接近 0.7300。我没有看到附近有任何值得注意的罢工。上午晚些时候,澳元挑战0.7300,我认为此举是由花旗银行的头条新闻引起的。

澳元兑加元刚刚跌破0.9126低点,关注此交叉。跌破 0.9100 可能导致更多损失。

加元在多伦多收于 1.2500,当有人决定出价时,它的交易价格为 1.2497。当我们得到 1.2478 时,我们认为这是一个错误,但从价格走势来看,这并不是一个错误的打击。该银行在 1.2480 至 1.2472 之间出价。市场回到 1.2490。那可能是为了触发止损。市场企稳,加元攀升至1.2500。花旗银行石油头条,该货币对飙升至 1.25115。明天将有很多期权行权,最大的是 14 亿美元的看涨期权行权价为 1.2490。

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