远离韭菜,拥抱长久盈利
先从我的经历说吧,我爸爸是木匠从小我也学会了木匠,学到了他的善良和诚实,但是人本性是好逸恶劳的,我也不想靠体力赚钱,也想有很多钱,这样想法就开始做买卖,经商几十年,接触外汇投资是在2009年,那时有个朋友告诉我可以赚快钱,把我带到上海,当时是几个人小资管公司,老板也会来事,晚上请我喝酒,给我的承诺三月翻一倍,我就答应先投资30万结果不到一个月亏的剩十万了,这事让我得到一个教训,在合作必须三个条件,一,实力,二靠谱,三注重声誉,后来我以为这事简单不就是一买一卖吗,开始自己做,哪知道人性弱点都让我体验一遍,不认输,浮亏死扛直到爆仓,前后亏了几百万,伴随爆仓和亏赚,突然有一天深夜我问我自己,这里这么多专业人才,而且市场存在几百年了,凭什么我在这里赚钱?
我开始寻找老师了,跟喊单群还是亏钱,接着报课学习,买书,我把仅有的资金当学费交给老师了,为了能在老师身边,把朋友资源也介绍给老师,我那时帮助他找几百万资金,给老师做客服,给他送礼物,目的就是让他信任我,教我本事,开始帮助管理小资金操盘手,那时也没有教我什么,我只能偷偷看他观摩号,他怎么开仓,记住回来研究,每次复盘到深夜,把所以交易记录核对,当时我带着小伙伴征战市场,300多天时间里创造了238%的利润,是在单笔风险5%的情况下创造的业绩;那时有一款软件,是我最早接触的软件,
从2010年到现在10多年过去了,青春无价呀,行业到现在已经成熟,市场交易者也不断进化,各路策略层出不穷,我也从最初的韭菜成长为一名老鸟了,能活着连续7年稳定盈利实属不易,意外是的曾经和我一起征战市场的伙伴,如今只剩下我自己了,
想想还有点凄凉,接触认识的朋友陆续离开了市场,原因多,没有盈利能力,经受不住这种煎熬
我一直在思考,怎么活到现在的?怎么去理解市场的交易和人性呢?我想和最初投资学习的“老师”和“软件”是分不开的。
现在的这个《数量系统》,注意我说的是系统而非软件,是因为投资的整体框架不能靠一款软件实现盈利,市场上大部分的软件只有简单的B,S点,EA马丁策略,布林带,K线组合,网格,波浪等等,都没有涉及交易的核心本质,概率,风控、资金管理、对于人性弱点的一点思考也没有,
你发现没有,市面上很多已经诞生的策略系统,绝大多数都不是实战交易者围绕一个正向收益的投资逻辑来设计。多数是电脑工程师凭想象开发的,似乎都是在寻找偶然的时间节点和所谓的概率,以求胜率100%的全自动化交易。
我用博弈论的角度阐述,市场的行为是群体情绪的体现,如何去归类自己的所属群体就要从博弈实战角度把自己划拨到这群性格中去,
我以股市为例,我以前公司的会计沉浮股市十余载,没有很专业的分析知识,也没有强大财报阅读能力,竟然能够在市场上存活下来,并且账户盈利也非常可观,并不是在死扛之后产生的结果,这让我产生了对她访问的冲动,给她点小礼物,约她经过一番长谈,我总结了她身上的几个特点:
1,在投资中绝不会盯盘
2,坚定不移的遵守自己最初的思想决定计划
3,自己领域熟知的公司股票
4,某个价位的无条件离场条件
看到了吧?不经意间的行为恰恰具备高手身上所具备;
大部分交易者亏损的原因是什么?你也知道的
1,重仓
对待重仓的理解可能要分两点来讲,
一,是源于初学者对于市场标的的不了解,缺少基础知识,并没有认知到自己所下注的金额到底占总资金的多少,没有认识到金融杠杆,
二,是投资者对于下注有着清醒的认知,有自己的一套赌博投资理念:“赢了会所嫩模,输了下海干活“,这种豪赌的壮举很难以对错来衡量,但可以肯定的是大部分交易者结果的爆仓,退出市场
2,抗单,反向单
每一个交易者都有这个经历,这和人性弱点很接近,人总是趋利避害,在行为金融学中,按照自己心理账户的“平衡”来作投资决策时,你会卖出“盈利”的品种,而留下“亏损”的品种进行抗单,这种行为在人性中表现极其频繁。
曾经和一朋友聊天,他说最佩服两种人:一种是在市场中能够取得稳定盈利的人,另一种是在市场中产生损失,依然决然能够退出的人;比如赌客带了3000美元去赌场,赌客赢了100元,你要求他离开赌场可能没什么;但是输了100元,这时你要求他离开赌场可能就很难。这就是损失带来的沉没成本,痛苦远大于收益,这是“行为经济学预期理论”的核心理念,人们是“厌恶损失”的,这就会引发逆势交易,你总迫切期待每次交易都盈利;
3,追涨杀跌
这种手法在股市中表现比较深刻,我国A股依然是散户的天下,而大部分散户的投资思维是:见到股价盘中大幅拉升就盲目杀入,见到股价大幅下跌就赶紧杀跌,于是形成了散户买股票不是站岗,就是当接盘侠,
4,锁单
锁单只存在可以进行双向交易的市场,俗话说:“上锁容易,解锁难”!在市场中,我见过不少所谓的“解锁大师”,大都是在某个点位重仓干预的交易手法,从投机角度来说就是在重仓豪赌,反正有50%的概率胜负,赢了,便可名扬天下,输了对他也毫发无损,并没有什么神秘方法,这也是在投资中很多骗术应用的手法之一,赌赢了他可以分得利润,何乐不为呢?
5,频繁交易,不舍得关电脑
还记得我举过大姐的例子吗?市场中的28定律同样适用于此,80%的亏损交易者都是频繁交易且盯盘,20%的赢家80%时间是脱离市场的,从更深层次心理学博弈角度来讲,市场中个人行为反应价格,千千万万的交易者就如同在同一个竞技场,你我在进行性格博弈,看似很笨的方法,却是“无欲”的体现。
交易中,这两种状态周而复始来体现K线价格变化,阴线、阳线之道,就是“无欲”和“有欲”之道。这一点就有点类似佛家中所说的“空”了。如果你每天能做到安静一会儿,让你的心远离市场,那么,你的成长,你的资金曲线应该会与以往会有所不同,从当下起,不妨一试!
想在市场上安身立命终归是要学习一系列知识的训练才能,交易是艺术也是才能,市场是人性的博弈,赢家是少数
见过太多的人进入这个行业不能自拔,最后妻离子散,于是产生把“闻道”传给更多交易者想法,让他们少走一些弯路呢,让我管理资金更大,这才有了你见到的信,初心让我遇到的人少走弯路,减少摸索时间,少一些悲剧发生
说到交易系统,一个完整系统必要包括几个要素,注意:这是必要不充分条件
1,出场、入场 《开仓信号-平仓信号》
(1)交易的时间框架(15分钟还是日线级别周期选择)
(2)使用指标(趋势/震荡)
(3)交易的频率
2,资金管理系统
(1)每笔投入1%的资金(50%的亏损需要100%的盈利才能持平);
(2) 预期盈利概率对于预期风险系数
(3)趋势较强时,可进行金字塔式盈利加仓
3,止损、止盈
(1)趋势跟踪,获利后进行止损的跟踪移动,保护已获利润;
(2)设置预期利润区间,趋势转变时进行漏斗式减仓。
4、修炼心态,提高对系统的执行力,不然一切都是零或亏损。
5、系统要简单、易操作,大道至简!越复杂的系统适应性越差。
以上算是我系统的引言吧。
我的理念是简单、轻松,有效;大道至简,这是我交易的原则;
数位系统软件的核心是趋势交易理论,最大原则管控风险,让利润奔跑。从而助力于你实现稳健、可持续盈利。
系统介绍
1,系统是波段操作,入场会有“红和绿花”信号提示和声音提示,持仓周期在1天到3天,一般不超过一周;使用指标:除去市场大部分采用均线,MACD之外,我自创了智能趋势识别算法、风险识别算法核心指标,结合了经济学部分原理综合判断;交易频率一般为一天1-2次;核心是赢冲输缩。
2,科恩瑞特系统资金管理核心是分散+赢冲输缩,根据波动率计算头寸规模,即当行情震荡波动率小的时候,在单笔风控固定的情况下,头寸会被放大,当行情急涨急跌波动率大的时候,头寸会被放小;同时我通过智能算法调整风控系数,进行二次资金管理,当预期趋势概率变化时候加大风控系数,来获得更多的期望利润;资金大品种分散一般我建议3种即可
3,单笔止损规则是采用的总账户资金的1%,进行前期止损价格计算;我进行了止损的可视化处理,使你能够更加直观看到预期进场的风险边界
4,出场规则是按照附图变色+通道线+概率算法逆转+金字塔减仓处理。
简而言之就是附图变色即平仓,通道线处可平仓,概率从上涨50%到下跌50%的转变可平仓,这里我加进了金字塔式的偏向防御式的出场手法,也就是每个平仓条件你都可以进行递减式的分批离场。
5,从情绪控制方面,我强制附带了每单必有止损的条件,使你在进行交易时,不确定的行情得到确定的一面,你就不会犹豫不决、恐惧不安;我强烈要求你在使用系统的时不要有盯盘现象出现。间隔1-2小时看盘一次,每次不要超过3分钟。
每一个细节都达到顶级的正确和效率,你逻辑理解了系统才算掌握了顶级的交易技术。
一直以来,在投资交易领域,交易者的问题都比较多,更不乏很多高傲亏货、杠精之类存在;纵观交易大成者身上都具备保住本金的特点:对待账户的每一笔资金像爱惜生命一样;做好每一次交易,别把交易当成随便玩的游戏。
我认识一个朋友,在投资交易圈待了很久,总想找出一款100%的印钱机器,不断的在全国各地出差拜访,闲下来时候,又会通过网络试用着各种各样的交易系统,大都是几百元到几千元不等,找了这么长时间,陆陆续续也花了不少钱,最终还是一无所获,也没有形成自己的投资交易风格。到现在也没有体验我的系统,有点遗憾,我能理解的
从2011年,系统有8次升级,还接受了媒体的采访,被成为中国最具价值的炒汇软件
当然炒汇只是目前系统的分析标的之一,再加上外汇平台大都是不怎么合规的,因此你在选择平台的时候要格外慎重了;
除去外汇,你还可以进行股票、期货、数字货币等衍生品标的的自动分析,建立投资决策;
这么多年,刚刚接触的人都有疑问我能学会吗?系统是简单的,花半天时间就能掌握,
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