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交易必须经历的九大阶段,你在哪个阶段?

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很多人说交易特别难,也有很多人说交易是个伪命题。今天我们来说说交易,到底难在哪里?

首先我们来讲讲从一个新手,到稳定盈利的过程,看看他们是怎样盈利和怎样亏损的。

交易必须经历的九大阶段,你在哪个阶段?

第一阶段:交易新手

作为一个交易新手,非常容易赚钱,相信每个做交易的同仁都是这么走过来的。所谓初生牛犊不谓虎,就是因为什么都不懂,所以也不知道什么叫怕,做事做交易,全凭感觉,不贪心,也不亏心,赚一点就跑,亏一点也跑。

不知道什么叫仓位,更不知道什么叫风险,当然也不会知道什么叫做交易理念啊,交易策略什么的。感觉要涨了,买涨,感觉要跌了,做空,眼里只有两种情况,要么赚,要么亏,没有其他感觉,纯概率,没有任何的思想,反而能够盈利,而且盈利数字还非常乐观,往往几天就能翻倍,有时一天翻几倍。

第二阶段:懵懵懂懂

第二阶段,随着交易的次数越来越多,这个人开始有点想法了,为什么赚的时候不多赚一点,亏的时候不少亏一点呢?于是开始摸索什么方法能够赚大钱,在赚的时候能够多赚一点。

这时候贪心这个黑心鬼就出来了,紧随着恐惧这个反派人员也就出来了。

这时候我们做交易,心里总是会想着如果能够多赚钱,少亏钱,所以当我们有盈利的时候,想赢更多,亏钱的时候,想尽快赚回来,下的单子也就越来越重了。

也许第一次的时候,我们能够做到不去管它,不去看它,但是连续赢三四次以后,我们感觉要时时刻刻盯着它才会觉得放心。也许第一次是0.1手,几次以后的手数,已经变成了0.5手或者更多,盘面的每一个数字的跳动,就代表5美金,换成人民币35块了。

每跳动一下35,当盘面跳动慢的时候,我们心里焦急,总盼望着它波动快一点,当盘面向着我们想要的反向波动的时候,心里的那个压抑,想着自己怎么运气这么差。

这时候,一次亏损,就会让我们前面所有的努力全部白费。但这时候,我们往往还是赚的时候比较多,亏的时候比较少,但是亏损一次就可能全军覆没,爆仓是经常的事情,但亏损都不多,总体来说是小亏

第三阶段:学技术

我们开始逛论坛,学技术,什么MACD,什么KDJ,什么K线什么的,见什么学什么。我们在盘面加载各种各样的指标,弄得一个盘面像个大花脸一样。

好像一个盘面没有个三个五个指标,都不好意思对自己说是做交易的,亏损一次,两次,不停的修改指标参数,一个不对,再换一个参数,还是不对,换指标,换来换去,自己都不知道该用什么好了。

有的人为了学习,花了很多积蓄,但结果还是一样亏损。没有一个葵花宝典能够持续盈利,某一段时间盈利了,然而在某一段时间又让我们亏损严重。

于是我们又回到了原点,自己研究技术,终于有一天,弄出了一套自认为非常不错的东西,于是在简单的测试验证一段时间后,运用到实盘。由于之前亏损太多,想快点把以前的亏损赚回来了,于是加资金,重仓干,效果还不错,感觉还可以,于是又把仓位往上调,希望可以早点把前期的亏损赚回来,然而,老天总给我们开玩笑。

我们会感觉有人在随时盯着我们似的,看准一波行情,它开始涨,我们追进去,好事不过头,刚追进去一会,它就跌下来了,于是我们会认为自己做错了,于是平仓,做空,结果,我们一做空,它跌不下去什么了,又开始上涨,我们又平仓反手做多,结果又重演了。

于是我们怀疑,是不是自己的技术是不是不够,我们之所以亏损,是因为技术不够,所以追求更高深的技术,进而在技术的圈子里继续打转,转一圈又回到原点。

第四阶段:仓位控制

经过一段时间的亏损后,我们终于找到了亏损的源头,那就是仓位太重。一开始我们开仓很小,但是随着我们的交易,仓位就慢慢的在不知不觉中被加大了,直到我们发生重大的亏损后,才发现我们的仓位,已经超出了我们的可承受范围。

于是我们又不断的调整仓位,不断的改变策略,最后发现了另外一个问题,没有止损,我们从来没有想过要止损,每次都是我们爆仓后,或者在我们忍不住平仓以后,行情按照我们想象中的那样走了,如果没有爆仓,或者我们不平仓,那么我们可以赚更多,由此就形成了我们不止损的习惯,而造成了类似的习惯。

第五阶段:止损

到这来我们已经开始慢慢的开始设置止损了,不会像以前做交易那样,只在心里有一个大概位置,而现在是真真实实的表现在我们的交易单上了,这是一个很大的进步。

那么设了止损就一定能够盈利了吗?答案是否定的,哪怕我们的分析再准确,计算再精确,我们都不可能做到一进场就盈利,而在我们的心里,想要的永远都是一进场就赚钱,但是,那也只能存在于理想里面,大多数时候,一进场就赚钱的概率,不会超过15%。

而那种刚好被止损掉,行情就反转了的情况还是经常出现,所以当我们看盘的时候,经常就会发生一些情况,当行情快要到我们的止损位的时候,我们怕再出现扫止损就反转的情况,所以就会把止损移一下,行情继续,那么再移一下,直到我们心里承受不住的时候,还是平仓了。于是历史又重演了,当我们平仓后不久,行情又反转了……

很多人就纳闷了,我的分析是对的,我的技术已经可以了,我的仓位控制了,也有止损了,为什么还是不能做到盈利?如果不能做到盈利,那么我学技术有什么意义,如果不能够赚钱,我学这些还有什么用?

于是,我们就发现,市面上多了一群人,各路大师出场了,这个战法,那个战法,这个讲堂。还有一部分人,依然选择了做交易,虽然还是亏亏赚赚,但慢慢的也能够有些经验了。凡是大赚了以后,先停止交易,出金,只留下本金在里面玩,等自己冷静下来后再继续交易。然后我们慢慢知道了还有一个东西,叫做资金管理。

第六阶段:资金管理

我们通常所知道的资金管理,无非就是下下单,做做交易,按照一定交易手数和止损去做交易,但是如果接触过基金公司的人就会知道,资金管理分为风险管理,和资金分配两部分。

风险管理,一般分为最大损失,单笔损失等;资金分配,分为资金账户分配,单个账户资金分配,我们重点说风险管理。

我们通常都听说有一个职位,叫做风控。通常我们个人交易,也就是我们能够承受账户最大多少资金量的损失,比如20%,那么当累计亏损达到账户的20%,那么账户停止交易,减少资金操作,还有就是单笔最大止损,单个单子,最大损失多少资金,必须平仓,而风控,就是执行者,当你不能够控制自己的时候,风控师会毫不犹豫的平掉你的仓位。

有了这个东西,很多人开始慢慢的有所盈利了,慢慢的积累盈利和经验,但是慢慢会发现,市场根本就不存在一夜暴富的事情,盈利总是慢慢积累的。

于是,为了追求更大的利润,风险管理,就有了升级版,通过不同仓位的管理,来达到降低风险,增加盈利的方式。归纳起来,只有三类,金字塔和倒金字塔被称为马丁和反马丁,只是由于使用方法不一样而已,平式加仓法,采用相同手数盈利加仓,而立式加仓法,采用等量相同手数回调加仓。

随着加仓方法的使用次数增加,慢慢我们发现,交易,似乎变得简单了,有时候进场的价位并不好,同样也能够轻松盈利,有的时候,我们明明行情做反了,同样也能够盈利出来。

唯一的一个难点,就是每次执行起来太难了。有时候我们不知道该不该加仓,而更多的时候是不敢加仓而错失了很多很好的机会,于是新的一个问题出现了,执行力。

第七阶段:执行力,习惯

我们订立了一定的标准,每次按照同样的标准去执行,根据不同的行情,设立不同的标准,包括加仓点位,加仓个数,止损,全部按照统一的操作方式去执行,慢慢的养成一定的习惯。

但是习惯的养成并不容易,在执行过程中,总会受情绪的影响,而导致执行不到位,而错失很多的机会,有时候还会造成不必要的损失,说起来挺简单的事情,为什么执行起来就那么难呢?

事实证明,越是简单的东西,执行起来就越难。往往一套简单的方法,至少需要执行半年以上才能用熟,要用到得心应手,至少得一年以上,这个过程实在太长了,很多人受不了,于是新的问题就产生了,我们要怎样才能更好的执行它呢?

其实,造成我们不能很好执行的原因,并不是行情本身,而是我们的心态,我们看着行情的波动,总会有忍不住的害怕,恐惧,怀疑,担心等等,于是新的问题就来了,该如何克服心态上面的东西呢。

第八阶段:心态操练,不看盘无脑化交易

既然在交易过程中,过程中,有那么多的个人情绪波动,会造成我们不能很好的执行自己的交易,造成困扰。于是有人尝试了挂单,不看盘交易。

当我们不去看盘了,我们的心平静了,不再关心行情的涨跌,我们的盈利更稳定了,只需要偶尔看一下,有没有达到我们盈利的结果。我们有更多的时间,偶尔分析分析行情,然后按照计划挂单,然后,就交给电脑去执行了。

在交易的时候,我们更多的是在做与交易无关的事情了,看看电视,玩玩手机,慢慢我们发现我们盈利稳定了,但是我们的心更平淡了,也不再去关心行情是不是按照我们所想的那样走了,哪怕我们的进场点位不太理想,也能够轻松获利出来,只是赚多赚少的问题了,我们慢慢发现,交易变得容易多了。

既然进场点位不是那么重要了,有时候行情也并不那么看重了,我们是不是可以再尝试一些其他的方法呢?

第九阶段:回归本源,概率的游戏

根据我们的所学,加仓方法我们掌握了,我们也不看盘交易了,交易变得容易了,我们是不是可以把交易变得更加简单化呢?

于是我们尝试了很多方法,渐渐的发现,不管用什么分析,什么指标,什么行情,只需要掌握一个东西,那就是风险控制,按照同一样的标准去执行,而且能够不看盘去交易,都能得到一个相同的结果,那就是盈利变得简单了,哪怕是不分析,按照一定的标准去执行,同样也能够得到一个盈利的结果,例如马丁交易,即使你把方向做反了,也同样能够盈利出来。

于是我们又做了随机性的交易,就是不做任何分析,看任何盘面,随机性的下单,按照一定的方法去做,同样能够得到一个盈利的结果。

在整个交易的过程中,我们从什么都不懂,到懂一些,学技术,仓位管理,资金管理,心态学习,最后再到随机交易,转了一大圈,我们又回到了原点,在整个交易过程中,唯一变化的,是我们的心态。

在整个交易成长过程中,行情还是那个行情,只是所在的位置不同,而我们的心,却在不断的变化,从懵懵懂懂,到心惊胆颤,再到平淡,遇到的所有问题,恐惧、激动、怀疑。

可以说,从我们开始交易的那一刻开始,我们就在不断的和自己的心作斗争,战胜别人容易,战胜自己难,这样也是为什么那么多人亏损的最大原因,我们不断的战胜自己,才能获得我们应得的利润,而我们不看盘交易,就是剥离了我们的心态问题,所以能够得到一个盈利的结果。

如果剥离了我们的心态去交易,那么交易就是一个纯概率性的问题,一个大概率事件,其实不管技术也好,分析也好,风险管理也好,都是为了一个核心,那就是提高赢的概率,和每次赢的钱的多少。

可以说,交易,从头到尾,都是概率的游戏,而交易的难点,其实就是我们自己的心。

作者:杨斯琪,文章来源金十数据,版权归原作者所有,如有侵权请联系本人删除。

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