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这是十年多交易生涯最核心的东西

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一、这是十年多交易生涯最核心的东西

1. 大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。

2. 突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。

3. 进入前忠于自己是指对交易计划的执行力,而进场后的重点则应转向应对,忠于盘面要结合应对策略,这是盈利的核心。

4. 盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。

5. 主动亏损,被动盈利。这涉及到对期货投机的认识,盈利和亏损是我们操作的两个终端,控制住一端自然就保证了另一端,换个思路可以这样认识:盈利端是由亏损端控制的,他俩是此消彼长的关系。


二、做商品永远!永远!永远不要去追行情!

资金管理:

1. 总资金的60%是最大仓位,除非有几百年一遇的超级大行情,你又有完全把握,否则不要超过60%。

2. 单个品种不能超过20%,同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次,每次加仓都是同样的大小仓位,平行加仓。

开平仓要点:

1. 做商品永远!永远!永远不要去追行情!要做空,请逢高做空,要做多,请逢低做多,顺大趋势,逆中趋势,无视小趋势。

2. 看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的,别急,耐心等两天,很多商品都喜欢一日游行情,当天涨停晚上再跌停,次日开盘再跌停。

3. 凡是想止盈在最低点的最后都死在回调,之前的大幅盈利都是纸上黄金,只存在你梦里。

4. 看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了,就减仓三分之一,看着又不行了再继续减,到最后可能只拿到一个均价,但这是你实实在在拿到的当前盈利,虽然不夸张,但胜在稳定,这是可以不停复制的模式。

反之,如果非要满仓赢到底,只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你,盈利高却走极端,这种模式不可复制,时间长了势必会出错。


三、坚持写《交易日记》

1.单笔风险不超过总资金的2%。

2. 关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。

3. 同板块内相关性强的品种,最多同时持有2个。

4. 开仓之后立刻挂止损。

5. 开盘15分钟之前写好《交易计划》,制定好操作策略,早上晚上都是。

6. 开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新,早上晚上都是。

7. 下午收盘15分钟之内写好《交易总结》,简单描述下持仓状况,心中有数。

8. 自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度,得到理论可开仓数量,主观调整后得到实际持仓数量,再计算出对应的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,大致总体承担多少风险。

9. 每天固定在规定的时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。


四、严格执行交易系统,尽量不主观交易

1. 轻仓,最大总仓位半仓。

2. 节前,空仓或原仓位的一半。

3. 严格执行交易系统,尽量不主观交易。

4. 每日复盘统计做好记录。

5. 对于交易系统多思考少修改,经测算后从细微处少量缓慢完善。

6. 心情起伏的时候管住手。

7. 不借钱不配资。宁愿积累的慢,也要活得长久。


五、把止损的痛苦转移到仓位上

1. 把止损的痛苦转移到仓位上,开仓的那一刻就控制好你的伤口面积。

2. 给价位打马赛克,别非在某个具体点位死磕,看准就进,见好就收。


六、减少仓位就是一个最适合的办法

我相信对于绝大多数亏损的人,减少仓位就是一个最适合的方子,其他表面上的问题,减少仓位后,发现原来都不是问题,没有比这个更简单而有效的。


七、轻仓最重要,止损就是屁

1. 轻仓最重要,止损就是屁,如果只有0.5点仓位,正反涨跌停随便弄,一个礼拜都懒得看一次。

2. 技术分析,什么计划之类的,有卵用,仓位重,一个日内波动就洗出来了。

3. 趋势是什么,没有人说得清楚,日,周,月,趋势经常互相矛盾。但又如何,输得起,总归能在赢钱的时候从容的出来。

4. 资金管理这种高大上的狗屁名词,说到底就是轻仓,数学博士加资金管理专家,也挡不住满仓隔夜。

5. 心理素质?自律?涨跌都是无所谓的钱,哪来的贪婪和恐惧。


八、交易系统中从来没有指标这个概念

1. 交易系统中从来没有指标这一个概念,一切的先验性的指标都与我无关。

2. 分析思路上,归纳、统计的逻辑不存在,演绎法去决定多空。

3. 绝不重仓。

4. 机会来的时候,绝不犹豫。

5. 判断出错的时候,手起刀落。

6. 不会等碰到我止损的时候才被动止损,那样我成本会很高的。

7. 顺势,不做中继型走势。

8. 不怎么看消息面,尤其期货,外汇。

9. 坚持学习,吸收别人的经验,为我所用。

10. 独立思考,培养良好的生活习惯。


九、我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!

重仓交易我干过,逆势交易我干过,逆势重仓我也干过,我能活到现在的秘诀就是:亏了就赶快跑!


十、开仓之后立刻挂止损,还有止盈

我是做日内交易的,我的规则是下面几点。

1. 单笔风险不超过总资金的1%,每天止损达到总资金的2%就关机。

2. 关注期货市场活跃不同板块的多个品种,盘中高速轮换观察,持有手数和品种不限,但遵循第一个原则。

3. 开仓之后立刻挂止损,还有止盈。

4. 下午收盘后写《交易日记》,记录当天的开平仓和原因,如果有瞎搞的不按系统的,俯卧撑100个。

5. 每单止损或者止盈后,冷却时间30分钟不能开新仓。

6. 心态不能扭曲,必须有随时可以关机去玩别的的心情。


十一、只在下跌时买入,上涨时卖出

只在下跌时买入,上涨时卖出,确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入,本级别下跌的次级别上涨中卖出,而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的,破次级别低点就止损。


十二、坚持止损,追逐趋势,在交易上只相信自己!

1. 坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能,所有的亏损都在我的计划范围之内。

2. 追随趋势。我很少操作短线,而是耐心等待趋势,趋势一旦有苗头,我就第一时间杀进去,等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论,一般有趋势都能抓住,但是利润可能会出现大幅回吐,有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。

3. 从确定后,我就无条件执行,有时候可能会因为杂事错过行情,我也不会机场,因为违背了“第一时间进场的原则”!所以,不管是股票还是期货很难把我套在不合理的点位!


十三、不出现拐点不做单

1. 不出现拐点不做单。

2. 把握大行情,抓住大行情的时候能重仓一把梭就一把梭。

3. 每单必设置止盈止损。

4. 操作干净利落绝不拖泥带水,该砍仓割肉的时候割肉,该出局的时候出局。

5. 坚决不在情绪躁动起伏大的时候做单。

6. 做单坚决不违背市场方向。

7. 坚决依照市场形势做单,绝不心存侥幸。


十四、预要做多,先要做空,预要做空,先要做多

预要做多,先要做空,预要做空,先要做多,当跌不跌,必受其乱,当涨不涨,必受其害。新低之后有新低,新高之后有新高。轻仓小手极限挂单,顺势加,逆势减,止损禁。

墙挂白板,写出策略,小周期引领大周期,大周期指导小周期,多时域共振,布林带通道与均线交叉多比,反转必强势,突破多弱势。


期货赚钱那么难,为什么还有很多人在坚持?

1、玩上瘾了期货也会上瘾,尤其是当你在期货上经历过大起大落,一夜赚过几十万甚至上百万,一夜亏过几十万甚至上百万,这种刺激,对于赌性大的人而言,就是精神鸦-片。

做个不恰当的比喻,我们都知道十赌九输,为什么还会有那么多赌徒,难道他们不知道十赌九输的道理?不是,而是因为上瘾了,无法控制自己,一天不玩,浑身难受。期货上瘾,也是这个道理,虽然一直亏,但就是控制不住。

2、作为消遣你没看错,有的人玩期货就是为了打发时间。为了消磨时间,玩玩期货,别人压根就没想过赚多少钱,永远一成仓操作,亏也不会亏多少,赚了有成就感,亏了没压力。这样,他的账户资金一直没多少变化,小亏小赚,自得其乐。

3、不甘心都是两个肩膀顶个脑袋,为什么别人赚钱,我亏钱,老子就不信赚不到钱!这种的,大有人在。还有一种是,明明看到赚钱的希望了,但是操作不当导致亏损,这种人也容易不甘心,会继续玩下去。

在期货市场上,你有多大的心,才能赚多大的钱,但是你的心太大,也就更容易受到致命创伤。所以,必须对期货交易有着深刻的认识,必须对自己的交易生涯有着合理的规划,必须时刻关注自己的情绪变化,我们期货交易员也最好能为自己留有一条后路。


在风险可控的前提下,勇往直前。一生交易风险,与不确定性共舞,这可能是一种悲哀,也是一种极限挑战。能够驾驭并且走到最后的人,相信这一生,将会很精彩。

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