Giao cắt đường trung bình động

Ý nghĩ điểm giao cắt hai đường trung bình cộng

• Giảm thiểu tín hiệu giao dịch sai

Bạn có thể nhận biết tốt hơn về hướng di chuyển của giá bằng cách sử dụng các đường trung bình động thay vì chỉ nhìn vào biểu đồ thô. Như đã thảo luận bài học trước,hành động khi giá giao cắt các đường trung bình động là một quy tắc có hiệu quả, tuy nhiên cũng dễ gây ra các tín hiệu sai gây tổn thất cho nhà giao dịch. Bạn có thể sở hữu một tín hiệu giao dịch mua – bán hiệu quả hơn nhiều nếu sử dụng đến các giao cắt giữa hai đường trung bình động khác nhau. Thay bằng đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các giao cắt giữa đường giá và đường trung bình động, hãy sử dụng đến các giao cắt giữa hai đường trung bình động để giảm thiểu tình trạng tín hiệu sai dẫn đến giá đảo nhiều không lâu sau khi giao dịch. Tất nhiên là phương pháp này vẫn tồn tại các tín hiệu không chính xác, nhưng số sai sót sẽ ít hơn nhiều.

Một ví dụ kinh điển là khi đường MA 10-ngày giao cắt đường MA 20-ngày theo hướng lên trên thì bạn nên mua vào, còn khi đường MA 20-ngày cắt xuống đường MA 10-ngày thì hãy bán ra. Chúng tôi đã quan sát đường trung bình động hàng ngày cụ thể này trên nhiều biểu đồ Forex kết hợp kể từ năm 1979 và có thể khẳng định rằng sẽ có đến quá nửa trường hợp thì chỉ báo này đưa ra được tín hiệu đáng tin cậy về việc thay đổi hướng giá trên thị trường Forex. Một số nhà phân tích kỹ thuật đã gọi các điểm giao cắt giữa hai đường MA như trên là “breakout” (đột phá, vượt rào).

Biểu đồ ví dụ phía dưới biểu thị đường trung bình động 10 ngày (màu xanh) được vẽ so với đường trung bình động 20 ngày (màu đỏ). Trên biểu đồ có 5 điểm giao cắt giữa hai đường MA và có một điểm có vẻ sắp xảy ra tại đoạn cuối của chuỗi giá (góc sát tay phải của biểu đồ). Khu vực trung tâm của biểu đồ này có diễn biến khá thú vị, khi mà đường MA 10 ngày hướng lên, tiếp cận với đường MA 20 ngày nhưng lại không thực sự cắt qua. Mọi giao dịch thực hiện dựa trên biểu đồ này đều sẽ có lãi. Hãy lưu ý rằng hầu hết các biểu đồ có thời lượng tương tự đều sẽ tồn tại ít nhất một đến hai tín hiệu sai lệch có thể gây thua lỗ.

Xin lưu ý mọi người có truyền tai nhau rằng nếu đường giá cắt qua đường MA 10-ngày chu kỳ thì giá sẽ tiếp tục biến động theo hướng đó cho tới khi suýt soát với đường MA 20-ngày. Chúng tôi không thể xác minh lời đồn này có đúng hay không thông qua các dữ liệu lịch sử, thế nhưng vẫn có không ít các nhà giao dịch tin vào điều này và luôn quyết định bán ra loại tiền tệ có giá cắt qua đường MA 10 ngày và chờ mong mức lợi nhuận mục tiêu khoảng gần bằng giá trị của MA 20 ngày.

Bạn có thế thử tự do thử nghiệm các cách kết hợp khác giữa các đường trung bình động, nhất là nếu đường MA 20-chu kỳ xuất hiện quá nhiều tín hiệu không chính xác. Hãy thử tăng thành 22 chu kỳ thử xem. Một số nhà giao dịch cố thử sử dụng các cách kết hợp khác lạ giữa đường MA để tham gia thị trường, chẳng hạn như kết hợp đường MA 7 với 13, hoặc là đường MA 15 với 30. Nhưng cần lưu ý không có công thức kết hợp phép màu nào là luôn đúng đối với một loại tiền tệ nhất định hoặc chuẩn xác đối với mọi loại giá trên Forex cả. Mọi cách kết hợp các đường trung bình động đều sẽ xuất hiện các tín hiệu sai lệch và đồng thời có độ trễ so với thực tế.

Kết hợp các đường trung bình động để tìm xu hướng giá

Cách kết hợp giữa đường MA 10 và 20 ngày đã trở nên kinh điển trên các biểu đồ theo hàng ngày. Có thể bạn đang sử dụng các biểu đồ với khung thời gian theo ngày, theo mỗi 4 giờ, hoặc là theo từng giờ. Dù là khung thời gian nào thì xin hãy lưu ý rằng đường MA 20 kỳ có thuộc tính ma thuật đối với mọi trường hợp, kể cả đối với biểu đồ sử dụng khung thời gian một giờ. Chuyện này cũng không có gì là bí ẩn cả nếu như bạn thử dừng lại và suy ngẫm một chút. Một tuần giao dịch kéo dài trong 5 ngày, vậy nên MA chu kỳ 10 ngày tương đương với 2 tuần. Đường MA chu kỳ 20 ngày tuy không tương ứng với đúng một tháng (bởi lẽ một tháng được tính bằng 22 ngày giao dịch) nhưng lại là chu kỳ đủ gần để đưa ra các ước tính sơ bộ.

Trên các biểu đồ theo giờ thì đường MA 20 chu kỳ lại tương ứng với gần một ngày giao dịch (24 giờ). Bởi một số nguyên do, mức giá luôn bị hút bởi đường MA 20 kỳ một cách kỳ lạ, và khi giá cắt qua đường MA này thì thường thực sự có ý nghĩa đối với biến động trên thị trường. Việc này không chỉ bởi trong hệ thống với hai đường trung bình động thì mức giá sẽ dần kéo đường trung bình động 10 kỳ xuống gần với mình – trừ khi mức đáy này chỉ là một đột biến bất thường. Thỉnh thoảng thì mức giá sẽ chỉ cách đường MA 20 kỳ có một tới hai điểm.

Quan trọng là bạn phải có được một hệ thống giao dịch hoàn toàn có thể chấp nhận được sử dụng hai đường trung bình động trên mọi khung thời gian. Hãy xem biểu đồ tiếp theo biểu diễn cặp EUR/USD trên khung thời gian hai giwof (120 phút). Một lần nữa chúng ta lại thấy đường MA 10 kỳ (màu xanh) cắt lên đường MA 20 kỳ (ở góc bên tay trái biểu đồ), tiếp sau đấy lại cắt xuống, và theo thì lại tiếp tục hướng lên trên. Xin chú ý rằng đường giá không hề cắt đường MA 10 ngày cho tới sau khi đạt đỉnh cao nhất được 4 kỳ (tức 8 giờ), và bạn cũng không thấy đường MA 10 ngày cắt qua đường MA 20 ngày mãi cho đến 4 kỳ sau (tức là trễ 16 giờ) để thu được tín hiệu xác nhận nên bán.

Vấn đề lớn nhất đối với chế độ giao dịch sử dụng giao cắt giữa đường trung bình động đó là các tín hiệu không chính xác, và vấn đề khác nữa cũng không kém nghiêm trọng đó là độ trễ của phương pháp này. Trên thực tế thì mọi chỉ báo kỹ thuật đều có độ trễ nhất định, thế nhưng các đường trung bình động lại có độ trễ lớn nhất trong số đó.

Dải các đường trung bình động

Sao lại không đặt một loạt các đường trung bình động trên cùng một biểu đồ nhỉ? Ý tưởng này đã được đưa ra bởi Daryl Guppy và được đặt tên là Dải các đường trung bình động. Biểu đồ sau minh họa khái niệm về dải này. Trên biểu đồ có 12 đường trung bình động, mỗi đường có chu kỳ cách nhau một số ngày cố định trong phạm vi trên dưới 20 ngày.

Khi chúng ta nhìn vào một dải các đường trung bình động, điều cần quan tâm không phải là các điểm giao cắt mà hãy chú ý khoảng trống giữa các đường trung bình động. Khi các đường này dần hội tụ và xích lại gần nhau hơn tức là các nhà giao dịch gần như đã tiến tới sự động thuận quan điểm về hướng di chuyển của giá. Còn khi các đường MA chạy song song thì nghĩa là đã đạt được thỏa thuận. Nhưng khi các đường MA lại phân kỳ và mở rộng ra thì các nhà giao dịch đang có quan điểm khác nhau đối với đồng tiền này và sẽ chỉ có một trong số đó là đúng.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ trên, có rất nhiều khoảng trống giữa các đường MA tại khu vực góc tay trái biểu đồ. Giá đã giảm mạnh nhưng các đường MA lại cách xa nhau, tức là các nhà giao dịch không đồng thuận quan điểm. Hẳn rồi, giá hướng lên trở lại và dải các đường MA trở nên thắt lại và chạy song song nhau tại vùng trung tâm của biểu đồ. Đến thời điểm này, giá đã cao hơn tất cả các đường MA và dải MA đã thu bé lại. Nếu lúc này mà bạn vẫn chưa mở giảo dịch nào và rất ngại rủi ro thì điểm hẹp nhất trên dải này (nút thắt cổ chai của dải) sẽ là điểm tựa đáng tin cậy để thực hiện mua vào đấy. Và quyết định này sẽ được chứng mình bằng việc giá đạt tới đỉnh mới ngay sau đó.

Dải các đường trung bình động là một ý tưởng hấp dẫn. Dải này có lẽ sẽ hữu ích khi dùng dưới dạng một chỉ báo tâm lý hơn là một chỉ dẫn để giao dịch.