7 Phương Pháp Chơi Forex Lướt Sóng Hiệu Quả Nhất

Chiến lược lướt sóng forex siêu ngắn hạn (scalping) thường tập trung vào việc kiếm các khoản lãi nhỏ từ các cơn sóng biến động tiền tệ. Kiểu lệnh giao dịch này thường kéo dài từ 1 đến 15 phút. Phương pháp forex scalping thường không nhắm đến các khoản lãi lớn mà hầu hết các lệnh giao dịch kiểu scalping sẽ được trader chốt sau khi họ đạt được 5 đến 20 pip.

Về cơ bản, nếu bạn đang muốn kiếm tiền bằng cách lướt sóng ngắn hạn trên thị trường forex, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 7 phương pháp lướt sóng đáng chú ý nhất. Đầu tiên, vì chiến lược này có nguyên lý hoạt động dựa trên mức ký quỹ rất thấp nên bạn cần phải tìm đến các sàn môi giới và các cặp tiền tệ có mức chênh lệch cực nhỏ. Khi giao dịch dài hạn, 1 hoặc 2 pip có thể không đáng kể là bao, nhưng trong trường hợp bạn lướt sóng scalping, con số này có thể chiếm từ 10% đến 40% lợi nhuận tiềm năng.

Một yếu tố quan trọng khác cũng góp phần giúp bạn thành công trong lĩnh vực này là bạn nên lựa chọn các cặp forex có độ biến động cao. Về cơ bản, nếu chọn như vậy thì bạn sẽ có thể có nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm chọn những sàn môi giới không có bộ phận giao dịch (no dealing desk), vì nếu lỡ như bạn bị từ chối mở hoặc đóng lệnh giao dịch không đúng thời điểm thì bạn có thể sẽ bị tổn thất số tiền rất lớn trong tài khoản giao dịch.

Khi nói đến các chỉ báo kỹ thuật, bạn sẽ có thể tiếp cận với nhiều chiến lược lướt sóng forex ngắn hạn rất phổ biến như sử dụng đường trung bình động, dải Bollinger, và thậm chí chỉ đơn giản là sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm điểm vào lệnh phù hợp khi mở lệnh.

Cuối cùng, nhiều trader chuyên nghiệp có thể sẽ chọn thực hiện kiểu giao dịch lướt sóng siêu ngắn hạn theo cách thủ công, vì thủ pháp scalping theo mỗi giây là rất quan trọng và họ không muốn tốn thời gian vào việc đặt lệnh dừng/lỗ.

Giải thích về chiến lược scalping (lướt sóng siêu ngắn hạn)

Dưới đây là danh sách bảy phương pháp lướt sóng cơ bản tốt nhất:

• Chọn các cặp forex có mức chênh lệch (spread) thấp nhất

• Chọn các cặp dễ biến động

• Tránh các sàn môi giới có bộ phận giao dịch

• Sử dụng đường trung bình động đơn giản

• Sử dụng dải Bollinger Bands

• Giao dịch theo các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

• Thực hiện lệnh giao dịch theo cách thủ công

Để giải thích rõ hơn về forex scalping và chính xác hơn là nguyên lý hoạt động của phương pháp scalping, bài viết sau sẽ phân tích từng bước một cho những độc giả nào quan tâm.

Chọn các cặp forex có mức chênh lệch thấp nhất

Như đã đề cập ở trên, chiến lược forex scalping không nhắm vào mục tiêu tạo ra một khoản lợi nhuận lớn từ một hoặc hai lệnh giao dịch, mà thay vào đó chỉ nhắm vào mức lãi nhỏ từ 5 đến 15 pip. Do đó, nếu sàn môi giới áp mức chênh lệch quá cao thì họ sẽ có thể dễ dàng bào mòn và lấy đi một phần đáng kể khoản lợi nhuận tiềm năng của trader.

Chính vì vậy, những bạn nào đang cân nhắc lướt sóng ngắn hạn forex thì nên lựa chọn sàn môi giới và cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch một cách kỹ càng hơn. Để lấy ví dụ thực tế, giả sử bạn đang sử dụng dịch vụ của sàn Axiory.

Sàn này cung cấp ba loại tài khoản cho khách hàng, mỗi loại có mức chênh lệch khác nhau. Để cho đơn giản, bài viết này sẽ xét trường hợp tài khoản giao dịch Tiêu Chuẩn (Standard).

Như minh họa ở biểu đồ trên, cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất như EUR/USD chỉ có mức chênh lệch rất thấp là 1,2 pip. Các trader cũng có thể mở lệnh giao dịch trên một số cặp khác, bao gồm USD/JPY, GBP/USD, EUR/GBP, EUR/JPY và AUD/USD với mức chênh lệch thấp hơn 2 pip.

Do đó, đối với những trader nào đang sử dụng nền tảng giao dịch Axiory, 6 cặp tiền tệ được đề cập ở trên rất phù hợp cho các chiến lược lướt sóng forex đơn giản.

Các cặp được liệt kê ở giữa biểu đồ tính từ EUR/AUD trở đi có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho phương pháp scalping, nhưng trong một số trường hợp, chúng vẫn có thể hữu ích.

Mặt khác, một số cặp có tính thanh khoản tương đối thấp hơn, chẳng hạn như GBP/NZD sẽ có mức chênh lệch trung bình là 4,4 pip, vì vậy một số bạn trader có thể sẽ cho rằng đây không phải là kênh forex tốt nhất để giao dịch theo phương pháp lướt sóng scalping. Như vậy, ví dụ nếu bạn đang nhắm đến mục tiêu chốt lãi là 10 pip trên mỗi lệnh giao dịch, trong trường hợp của EUR/USD, bạn có thể chỉ cần lời 11 hoặc 12 pip là có thể đạt được kỳ vọng, nhưng nếu bạn chọn giao dịch GBP/NZD thì bạn sẽ cần lời đến 15 pip.

Rõ ràng, khi giao dịch dài hạn, mức chênh lệch 3 pip có thể không đáng kể lắm, nhưng khi áp dụng chiến lược forex scalping, con số này có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

Các loại tiền tệ trên thị trường mới nổi, như đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng Rúp của Nga và các loại tiền khác có lẽ cũng không hữu ích cho chiến lược lướt sóng ngắn hạn. Vì các cặp forex mới nổi có tính thanh khoản thấp và tính biến động cao nên mức chênh lệch của chúng, chẳng hạn như USD/RUB và USD/TRY, được tính theo tỷ lệ phần trăm, cao hơn nhiều so với các cặp forex chính.

Chọn các cặp dễ biến động hơn

Mức chênh lệch (spread) không phải là tiêu chí hữu ích duy nhất khi chọn các cặp forex sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch scalping. Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng đó là tính biến động. Vì phong cách giao dịch lướt sóng siêu ngắn hạn thường nhắm đến mục tiêu nhanh chóng thu về lợi nhuận cho nên thị trường cũng phải di chuyển nhanh hơn để giúp scalper (trader lướt sóng) thu được những kết quả đó.

Các cặp forex ít biến động sẽ không hữu ích cho mục đích này vì tỷ giá của chúng có thể mất nhiều thời gian hơn mới chuyển động. Do đó, thay vì lệnh giao dịch kéo dài 5 hoặc 10 phút, trader lướt sóng có thể phải đợi nửa giờ hoặc hơn để chờ cặp tiền chạm đến mức giá kỳ vọng.

AUD/JPY, GBP/AUD, GBP/NZD là một số cặp tiền tệ điển hình vốn có độ biến động tương đối cao. Trên thực tế, giá vàng và bạc thông thường cũng có độ biến động lớn trong phiên giao dịch trong ngày.

Tránh các sàn môi giới có bộ phận giao dịch (with dealing desk)

Rõ ràng, một trong những điều quan trọng nhất khi giao dịch là bạn phải chọn được một sàn môi giới có uy tín. Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên sử dụng các kỹ thuật forex scalping thì điều đó thậm chí còn quan trọng hơn. Dựa trên phong cách giao dịch này, mỗi giây đều có giá trị.

Do đó, đối với bất kỳ scalper nào, kịch bản tồi tệ nhất sẽ là khi họ mở lệnh, chạm được mức lãi kỳ vọng là 10 hoặc 15 pip, nhưng bị ngăn không cho đóng lệnh giao dịch vì bộ phận giao dịch của sàn từ chối thực hiện lệnh. Điều này có thể cực kỳ tai hại vì nếu thị trường xuất hiện một số bản tin cập nhật hoặc diễn ra các sự kiện lớn thì chính người trader có thể tổn thất một số tiền đáng kể chỉ vì nguyên nhân như vậy.

May mắn thay, ngày nay có rất nhiều sàn môi giới không có bộ phận giao dịch và không phát sinh xung đột lợi ích, và họ cũng áp mức chênh lệch rất cạnh tranh trên các cặp forex.

Sử dụng đường trung bình động

Khi xét về các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong chiến lược giao dịch lướt sóng forex ngắn hạn, đối với nhiều trader, Đường trung bình động đơn giản (SMA) hoặc Đường trung bình động hàm mũ (EMA) có thể là công cụ rất hữu ích. Trader có thể sử dụng đường SMA hoặc EMA 5,10, 50 hoặc thậm chí 100 kỳ hoặc cao hơn tùy thuộc vào ý thích của họ.

Có một cách áp dụng những đường này vào “thực chiến” là xem hướng di chuyển của các đường trung bình động và sau đó mở lệnh giao dịch theo chúng. Rõ ràng, khi giao dịch dài hạn, có thể bạn sẽ phải phân tích nhiều hơn, nhưng khi giao dịch lướt sóng từ 1 đến 15 phút, cách làm này có thể mang lại kết quả ngay. Có thể đây không phải là một trong những kỹ thuật forex scalping tốt nhất, nhưng phương pháp này lại có thể hiệu quả với nhiều trader.

Sử dụng dải Bollinger

Dải Bollinger có thể là một chỉ báo forex scalping rất tiện dụng. Nếu dải Bollinger có dạng phẳng thì điều đó cho thấy thị trường đang chuyển động ổn định trong một biên độ giao dịch hẹp. Chiến lược giao dịch cơ bản trong trường hợp này rất đơn giản: bạn chỉ cần vào lệnh mua khi giá di chuyển về gần đường giới hạn dưới và vào lệnh bán khi giá tiến lên gần với đường giới hạn trên.

Rõ ràng, phương pháp này sẽ không đảm bảo rằng tất cả các lệnh giao dịch sẽ thành công, tuy nhiên, một chiến thuật như vậy sẽ có thể giúp các trader kiếm lãi trên phần lớn số lệnh giao dịch.

Giao dịch theo ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Có thể đây không phải là chiến lược lướt sóng ngắn hạn forex tốt nhất, nhưng phương pháp này rất đơn giản. Cách thức hoạt động trong trường hợp này cũng tương tự như các phương pháp trước đó như đã đề cập ở trên, tuy nhiên, thay vì nhìn vào biểu đồ Bollinger, các bạn trader có thể chỉ cần nhìn vào các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Điều may mắn là các mức hỗ trợ và kháng cự rất dễ nhận biết, và bạn không cần phải phân tích phức tạp. Hầu hết các trang web đưa tin về thị trường forex đều thường dùng 3 mức kháng cự (R1, R2, R3) và 3 mức hỗ trợ (S1, S2, S3). Trong hầu hết các trường hợp, các mức R3 và S3 được coi là mạnh nhất và có khả năng giữ vững hơn so với các mức còn lại.

Như vậy, về cơ bản, bạn hoàn toàn có thể theo dõi dữ liệu phân tích kỹ thuật mới nhất từ ​​các trang tin forex, sau đó vào lệnh mua đối với các cặp tiền tệ đang gần chạm mức hỗ trợ và bán các cặp đang giao dịch gần mức kháng cự.

Một lần nữa, đây có thể không phải là một phương pháp khả thi trong trường hợp bạn giao dịch dài hạn, vì sớm hay muộn thị trường cuối cùng cũng sẽ phá vỡ xu hướng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, phương pháp giao dịch theo các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ có khả năng giúp các bạn trader đạt được thành công.

Thực hiện lệnh giao dịch theo cách thủ công

Tầm quan trọng của việc đặt lệnh Cắt lỗ đã được nhấn mạnh trong vô số tài liệu hướng dẫn đầu tư forex và trong vô vàn hội thảo trên web. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch lướt sóng siêu ngắn hạn thì đó có thể là một ngoại lệ. Trên thực tế, thao tác đặt lệnh Cắt lỗ thường sẽ mất vài giây, mà trong thời gian đó giá có thể thay đổi đến vài pip.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng, đối với những lệnh giao dịch kéo dài từ 1 đến 15 phút, bạn sẽ có thể dễ dàng theo dõi chuyển động giá liên tục để phản ứng nhanh trước bất kỳ thay đổi lớn nào. Tuy nhiên, nếu khung thời gian giao dịch lớn hơn, chẳng hạn như vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, thì việc đặt sẵn lệnh Cắt lỗ là rất hợp lý.

Do đó, không ít trader chuyên nghiệp lại thích thực hiện tất cả các lệnh giao dịch lướt sóng ngắn hạn của họ bằng phương pháp thủ công. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và làm cho quá trình giao dịch đơn giản hơn nhiều.