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交易的本质

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交易赚钱的本质是理解市场传递的信息。

信奉手工交易的人认为程序化交易、智能交易是机器在进行交易,而机器不能机动地处理突发信息,只是被动地对信号做出反应,那么难免会错误解读市场走势,从而无法长期稳定盈利。而人具有充分的智慧和主观能动性,在处理复杂信息上具有天然优势。手工交易的信奉者们经常认为,手工交易者的情绪左右了盈亏,盈利归因于技术,亏损归咎于情绪。只要情绪控制的好,技术一定可以盈利。

信奉程序化交易、智能交易的人认为,情绪是人与生俱来的,市场是有规律的。如果把人发现的规律写成程序,让电脑去捕捉这种规律,既避免了交易中的劳苦,也能避免情绪带来亏损。程序化交易者们经常认为,盈利归因于市场走势配合,亏损归咎于市场走势不符合交易系统。总之赚钱、亏钱都来自由市场,盈亏同源吗。

首先告诉大家,上面两类人都还是交易的生瓜蛋子。高手们,都是或者理解信息或者虽没有明确说出口行为却是在重视信息、理解信息、执行信息。

告诉大家,从最本质的角度来理解交易。忘记你脑中的图表,忘记你脑中的规律。交易的本质就是对市场信息处理后作出的反应,目的是预测市场走势。这句话看起来平平无奇,我相信一定有人在骂是一个自以为是的sb。大家听我细细的说,今天就从手工交易的角度给大家讲明白这个道理,程序化的角度放在下一篇。

我相信多数人的交易系统中都会有M顶或者头肩顶或者均线死叉或者均线空头排列向下等等这些做空信号。以均线死叉为例,当你看到一个明显的死叉,市场又出现了所谓的突破盘整区间时,我相信很多人会毫不犹豫的做空。正是这种机械操作导致了很多人的亏损。回头想想,是不是每一次做单之前都信心坚定,而亏损之后反复琢磨交易系统又始终难以让人满意。问题的关键就是,为什么出现这些所谓的信号就要做空?可能又会有朋友跳出来说,这是经过某某大师指点、本人大量复盘之后精心雕琢的交易信号。说到这里就又大错特错了。

先给大家从一个角度说,为什么这种方式肯定不会赚钱。

不知道大家有没有发现一些现实生活中的规律,比如袜子这种别人可以快速学会、快速复制的行业往往既辛苦又不好赚钱。那什么东西赚钱呢,IT、投资、各种专家,这些人的技能需要经年累月的训练,别人无法在一朝一夕复制,所以能够赚钱。比如M顶、均线死叉这种交易技巧,是不是只要你敢说,我分分钟学会的交易系统?这种容易复制的东西会赚钱吗?肯定不会的。

我再从最本质的角度说,这种交易方式不太可能会赚钱。

为什么这种行为不赚钱。肯定不是因为太简单了,实际上越简单的交易系统在未来重复赚钱的可操作性越强。不赚钱的本质原因是,大家只是相信了这个信号,只是理解了这个信号要做空,却没有理解市场究竟有没有让你做空。就以均线为例来说明为什么这些信号没有让你理解市场信息。长期均线排列拐头向上,说明了什么问题,大家思考一下。其实就说明了一个问题,最近的价格在往上跑。除了这个还有其他内容吗?没有了。告诉你会往上跑多久了吗?告诉你往上跑的力度了吗?告诉你最近波动性多大吗?其实,除了告诉正在往上跑,没有其他多余的信息,而且这个往上跑还是正在发生的、过去的信息。均线拐头向上做多,潜在意思就是现在涨了,后面还会涨。那用这种逻辑来判断,是不是今天下雨了,明天就会下雨?有杠精可能会说,从斜率可以看出来。斜率这个东西是你拖一拖图表都会在变化的东西,实在没有可信性。

那我说了这么多,大家明白我在表达的意思了吗?用指标、用信号交易的同志是一个不完整的手工交易员。因为指标都是对市场信息的加工处理,他们只能反映市场的一个方面。所以说,要么深入的学会每个指标的公式,每个指标的原理,而不是停留在怎么用上。要么回到K线本身,自己去解读市场信息。总之,你的交易是对市场信息的反映。而不是对信号的反映。你理解了这一点,才有以交易为生的基础。如果理解不深刻,奉劝各位,小打小闹尚可,千万不要全部身家用于交易。

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