Kebenaran tentang Copy Trading Tidak Ada yang Memberi Tahu Anda

Sekelompok peneliti melakukan studi pada pedagang harian Brasil antara tahun 2013 dan 2015.

Mereka ingin mengetahui berapa % pedagang menghasilkan uang secara konsisten.

Dan tahukah Anda apa yang mereka temukan?

97% dari mereka kehilangan uang

0,4% berpenghasilan lebih dari teller bank (sekitar $ 54 per hari)

Trader top menghasilkan $ 310 per hari

Jelas, kemungkinannya melawan Anda.

Jadi bagaimana sekarang?

Nah, itulah sebabnya banyak pedagang mengikuti kereta musik copy trading.

Bagaimanapun, Anda berpikir:

“Karena perdagangan itu sangat sulit, mengapa saya tidak mengikuti perdagangan seorang pedagang profesional — tanpa harus memikirkannya sendiri?”

Dari segi tampilan, ini masuk akal, tetapi ada beberapa perangkap "tersembunyi" yang tidak diberitahukan siapa pun kepada Anda (dan saya akan membahas lebih lanjut nanti).

Tapi pertama...

Apa itu copy trading dan bagaimana cara kerjanya?

Copy trading adalah ketika Anda mengikuti perdagangan dari pedagang lain.

Jadi, ketika pedagang membeli, Anda membeli. Saat trader menjual, Anda menjual. Saat pedagang menyesuaikan stop loss-nya, Anda juga akan menyesuaikannya.

Begini cara kerjanya…

Ada 2 jenis akun dalam copy trading:

Master: Ini adalah orang yang membuat keputusan perdagangan

Pengikut: Ini adalah orang yang menyalin perdagangan master

Selain itu, para master dan pengikut berada di platform (seperti Etoro dan Darwinex) yang memfasilitasi perdagangan salinan — dan begitulah cara mereka terhubung.

Sekarang:

Saya tahu Anda bersemangat untuk mendanai akun copy perdagangan Anda dan menyalin perdagangan dari pedagang profesional lainnya.

Namun sebelum Anda melakukannya, berikut beberapa hal tentang copy trading yang harus Anda waspadai.

Baca terus…

Copy trading: Mengapa Anda tidak akan memiliki keyakinan untuk menyalin dalam waktu lama

Ini kesepakatannya:

Anda tidak akan pernah tahu dari siapa Anda menyalin perdagangan Anda.

Tentu, mereka dapat memberikan biografi singkat tentang diri mereka sendiri, cara mereka berdagang, dll.

Tetapi bagaimana Anda mempercayai strategi perdagangan mereka jika Anda belum memvalidasinya sendiri?

Karena saat penarikan datang (dan pasti akan terjadi), Anda akan mulai memiliki pemikiran seperti…

"Apa yang sedang terjadi?"

“Apakah strategi perdagangan berhenti bekerja?”

"Haruskah saya tetap menyalin perdagangan setelah 5 pecundang berturut-turut?"

Sekarang, pertanyaan-pertanyaan ini tidak mungkin dijawab karena Anda tidak mengembangkan strategi perdagangan. Sebaliknya, itu disalin dari pedagang lain dan itu menempatkan Anda di kursi belakang.

Apa kamu setuju?

Waspadai biaya dan ongkos transaksi

Copy trading adalah bisnis.

Jadi, jika Anda tidak dikenai biaya di muka, Anda membayar lebih untuk spread dan biaya semalam.

Saya akan menjelaskan...

Penyebaran

Untuk sebagian besar broker Forex, spread pada EUR / USD adalah 1 pip. Tetapi pada platform copy trading, Anda mungkin membayar 2 hingga 3 pip lebih banyak.

Tapi jangan mengambil kata-kata saya karena Anda dapat membandingkan spread dari broker Forex biasa dengan platform copy trading dan Anda akan melihat perbedaannya.

Lantas apa implikasinya?

Dua hal.

# 1: Jika Anda adalah seorang pedagang yang disalin, ingatlah bahwa strategi perdagangan Anda tidak akan berfungsi dengan baik karena Anda membayar lebih banyak dalam spread (dibandingkan dengan broker Forex pada umumnya).

# 2: Jika Anda meniru pedagang lain, sebaiknya ikuti pedagang yang jarang berdagang sehingga penyebarannya tidak menghabiskan sebagian besar keuntungan Anda.

Biaya semalam

Sekarang, spread bukan satu-satunya biaya karena Anda masih harus mempertimbangkan biaya semalam (jika Anda memegang posisi lebih dari satu hari).

Biaya ini dihitung dengan mengambil Libor + X%.

(Libor adalah singkatan dari suku bunga yang ditawarkan antar bank. Ini adalah suku bunga yang dibebankan bank kepada bank lain untuk meminjam uang.)

Jadi, apakah X itu?

Nah, ini adalah markup yang ditentukan oleh platform copy perdagangan dan Anda harus memastikan jumlah pastinya dengan mereka.

Kabar baiknya adalah, Anda tidak perlu khawatir tentang menghitung semua ini karena platform kemungkinan akan melakukannya untuk Anda — jadi periksalah sebelum melakukan perdagangan.

Sekarang, mungkin ada biaya lain yang perlu dipertimbangkan tetapi spread dan biaya semalam menjadi bagiannya.

Terus lanjut…

Waspadai kemungkinan konflik kepentingan

Sebagai master trader, Anda dibayar lebih banyak karena jumlah pengikut Anda meningkat (itu karena Anda memiliki lebih banyak aset yang dikelola).

Jadi pertanyaan emasnya adalah…

Bagaimana Anda meningkatkan jumlah pengikut Anda?

Salah satu tekniknya adalah dengan mengadopsi sistem perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi (seperti memiliki stop loss 500 pips dan target keuntungan 5 pips).

Jelas, dengan metodologi perdagangan seperti itu, kurva ekuitas Anda akan miring lebih tinggi untuk waktu yang lama — yang akan memikat pedagang baru untuk mengikuti master.

Tapi ada masalah dengan ini.

Hanya masalah waktu sebelum sistem perdagangan mengalami kerugian dan menghapus semua keuntungan sebelumnya (atau lebih).

Dan pada saat itu terjadi, master trader sudah mendapatkan keuntungan dari "bayaran" nya dan yang tersisa menderita adalah para pengikut.

Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa semua master itu buruk, tetapi Anda harus menyadari kemungkinan konflik kepentingan ini.

Dan jika Anda melihat kurva ekuitas miring "terlalu bagus", itu biasanya menjadi perhatian.

Bagaimana menemukan kesuksesan copy trading?

Pada titik ini, tampaknya saya menentang perdagangan salinan — dan Anda benar.

Namun, jika Anda ingin menempuh rute ini, berikut beberapa kiat untuk membantu Anda…

# 1: Pahami konsep di balik strategi perdagangan

Saat Anda memahami konsep di balik strategi, Anda akan tahu mengapa strategi menghasilkan uang yang membantu Anda mematuhinya.

Sebagai contoh:

Mengikuti tren berfungsi saat pasar sedang tren. Tetapi secara statistik, sebagian besar pasar cenderung kurang dari 50% sepanjang waktu.

Ini berarti Anda akan sering rugi, tetapi ketika Anda mengetahui tren, keuntungan Anda akan lebih dari sekadar mengkompensasi kerugian kecil yang Anda alami selama proses tersebut — dan begitulah cara pengikut tren menghasilkan uang.

Sekarang jika Anda tidak memahami logika di balik mengikuti tren, Anda akan mengklaim itu tidak berfungsi setelah beberapa perdagangan yang merugi.

Tetapi jika Anda melakukannya, maka Anda tahu itu hanyalah biaya menjalankan bisnis.

# 2: Kenali orang yang Anda salin

Dalam dunia modal ventura, beberapa perusahaan mendapatkan dana bukan karena mereka memiliki produk atau ide yang bagus. Sebaliknya, mereka mendapatkan dana karena siapa yang menjalankan perusahaan.

Dan konsep ini bisa diterapkan pada perdagangan.

Biar saya jelaskan…

Saya punya teman yang menyukai perdagangan FX Algoritmik. Cara dia berdagang adalah dengan memiliki stop loss lebar dan target profit kecil. Jika pasar bergerak melawannya, dia akan mengalami kerugian rata-rata sehingga dia dapat dengan cepat pulih kembali ketika pasar berbalik arah.

Ini bekerja untuknya karena dia mengambil risiko kurang dari 0,5% pada setiap perdagangan dan jika dia salah dalam perdagangan, dia akan rata-rata menjadi pecundang sehingga dia dapat dengan cepat pulih ketika pasar berbalik kembali ke arahnya.

Sejujurnya, saya tidak menyukai strategi perdagangan seperti itu.

Tetapi karena saya lebih memercayai integritas teman saya daripada strateginya, saya bersedia berinvestasi dengannya.

# 3: Diversifikasi master Anda

Jika ada yang berjanji kepada Anda bahwa Anda dapat menghasilkan uang setiap hari, minggu, atau bulan — pergilah.

Itu karena tidak ada strategi perdagangan yang bekerja sepanjang waktu karena kondisi pasar selalu berubah.

Pikirkan tentang itu:

Satu-satunya cara strategi perdagangan menghasilkan uang sepanjang waktu adalah JIKA kondisi pasar tidak berubah — dan itu tidak mungkin.

Jadi bagaimana sekarang?

Nah, semua harapan tidak hilang karena Anda dapat mengadopsi beberapa strategi perdagangan yang tidak berkorelasi dan memuluskan keuntungan Anda dari waktu ke waktu.

Sebagai contoh:

Perdagangan momentum saham bekerja dengan baik di pasar bullish, tetapi selama resesi, ia mengalami drawdown.

Jadi yang dapat Anda lakukan adalah, mengadopsi strategi perdagangan yang tidak berkorelasi seperti mengikuti tren berjangka yang biasanya berhasil dengan baik dalam periode krisis.

Dengan cara ini, kerugian Anda dari perdagangan momentum saham mendapat "subsidi" dari strategi mengikuti tren berjangka Anda.

Jadi kesimpulannya adalah ini ...

Anda ingin menyalin perdagangan dari master yang berbeda dengan strategi perdagangan yang tidak berkorelasi — sehingga Anda dapat meningkatkan pengembalian relatif terhadap risiko.

# 4: Temukan master yang memiliki andil di dalamnya

Saya punya pertanyaan untuk Anda ...

Ada 2 bisnis identik di luar sana (A dan B) yang menjual penyedot debu.

Pemilik bisnis A menginvestasikan 50% kekayaannya ke dalam bisnis.

Pemilik bisnis B memiliki 5% dari kekayaannya yang diinvestasikan dalam bisnis tersebut.

Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda:

Jika semuanya konstan, bisnis mana yang ingin Anda investasikan?

Bisnis A, tentu saja.

Mengapa?

Karena pemilik memiliki lebih banyak taruhan. Dengan kata lain, dia kemungkinan akan melakukan hal yang benar karena dia tidak ingin membahayakan investasinya — yang juga sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Jadi, apa hubungannya ini dengan copy trading?

Sederhana.

Anda ingin mengidentifikasi master yang memiliki saham yang layak di akun mereka karena mereka akan melakukan apa yang benar — dan ini menguntungkan Anda sebagai pengikut (alias pemegang saham).

Diunggah ulang dari Tradingwithrayner, semua hak cipta dimiliki oleh penulis asli.