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高瓴资本A股持仓更新

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​​    2020年年报相继披露,我的持仓基本上从高瓴的持仓股里来,对高瓴的动作比较关注。从已经公开的年报,高瓴的持仓有一些变化,今天做一次梳理。


1:药明康德


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    高瓴资本在A股的私募基金:天津礼仁出现在药明康德的前十大流通股中,新进18271248股,占流通股比例1.2929%,这部分投资是去年第四季度买进的,盲猜成本在110左右,首仓没变,高瓴继续加仓。


2:上海机电


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    天津礼仁去年三季度新进上海机电,首次建仓成本大概16元人民币,年报显示继续加仓2985000股,持仓比例由原来的3.29%提高到3.33%,总投资大概5亿人民币。


3:长城汽车

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    天津礼仁出现在长城汽车的前十流通股名单中,持股9999990股,占流通股比例0.1659%。如果看时间,这笔投资是去年第四季度买的,但长城汽车的价格很高了,这样看成本在26左右。


    2020年中报最后一名流通股持股比例在1千万股以上,一季报的持股比例低于高瓴的建仓数,所以应该是2020年第二季度新进的,中报和三季报因为持股数的原因无法显示,直到2020年年底其他机构减仓才显示出来,猜测他们的成本在7-8块钱之间。


4:泰格医药


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    高瓴资本HCM中国基金退出前十流通股,高瓴并没有减仓或者清仓。报表上显示的高瓴投资泰格医药750万股,三季度有显示,但是2020年年报上最后一名持股数高于750万股,应该是被挤出前十了。


    高瓴资本对于A股的CRO/CDMO行业是重仓投资的。药明康德是龙头,泰格是龙二,再往下是康龙化成和昭衍新药,现在凯莱英在这个行业也有布局。这些都是卖铲子的公司,旱涝保收,高瓴不会退出。从年后的反弹看,这个板块反弹的也很快,康龙化成已经快到大跌的高点了。


5:比亚迪


    高瓴资本今年2/18日定增比亚迪2亿美金,成本225港元,这笔是投资的港股比亚迪股份,现在差不多浮亏26%了。


······


    根据对高瓴的研究,他们的持仓基本不会变,天津礼仁可能做一些加仓减仓的操作,但HCM中国基金基本不变,像恒瑞,爱尔这种,持仓时间以年计,对于年后的这种下跌,基本影响不到他们。


    另外就是,如果买他们的持仓股,可以重点参考他们投资的金额和有没有二次加仓。投资金额大,二次加仓肯定更加看好了。比如隆基股份就投资了158亿,成本70,这是除了格力400亿之外的第二笔大额投资。前两天最低到了75,和他们的成本很近了,补缺口的时候也提示加仓了。


    比如凯莱英他们的成本是227,年后下跌的时候最低到过227.5。通威28,最低到过29.34,当然了也不可能买到最低点,差不了太多就可以考虑入手了。跟着他们买最大的好处是不用担心退市,比我们自己选股强多了。


    我贴一下高瓴的最新持仓明细,表里没有的迈瑞医疗,茅台,福耀玻璃他们也有投资,在张磊的著作《价值》里,他自己说的。


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厉害
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@岩复2020 可以
很好

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