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MEXGroup:港美股前瞻|道琼斯创新高,鲍威尔重申经济需要宽松政策观点

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周三,美国股市上涨,主要系美联储主席鲍威尔重申了经济需要宽松政策支持的观点。其中,能源和工业股领涨标普500指数,抵消了科技股的相对疲软,银行股上涨,推动费城证交所KBW银行股指数升至2007年以来的最高水平,追踪小盘股的罗素2000指数上涨逾2%。目前鲍威尔的证词与几个月之前的言论没什么不同,但是他的讲话给了投资者信心,美联储仍然致力于宽松政策,这将帮助推高资产价格。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏强格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

热门股票前瞻

波音

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1、市值(1337.04亿美元)、PE(-11.26倍)、PB(-7.3倍)。

2、公司简介:波音公司是世界上最大的航空航天公司,主要生产商用喷气客机、国防、空间和安全系统,并提供售后支持服务。作为美国最大的制造业出口商,该公司为航空公司以及150多个国家的美国和盟国政府客户提供支持。波音公司的产品和定制服务包括商用和军用飞机、卫星、武器、电子和防御系统、发射系统、先进信息和通信系统以及基于性能的后勤和训练。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:波音是全球航空航天业的领袖公司,也是世界上最大的民用和军用飞机制造商之一。然而在过去的两年其股价却大幅下跌。从2020年全年的财报来看,波音公司经营惨淡,亏损超过119亿美元(约人民币770亿元)。受新冠疫情和737 MAX机型停飞等因素影响,全年交付民用飞机157架,同比减少59%。此外,波音公司2020年6月份只卖出一架飞机,而2018年6月卖出了158架,2019年6月卖出9架飞机。另外,在当地时间2月20日,美国联合航空公司一架波音777-200客机起飞后,飞机右发动机外壳脱离爆炸起火。同日,一架波音747-400货机从荷兰马斯特里赫特起飞后,引擎也发生爆炸,可以说近两年波音真的是祸不单行。目前该公司正采取许多措施来应对危机,提高公司承受能力和流动性,并利用一切资源来维持运营和供应链。目前,公司已暂停多地区的生产运营,对部分地区,要求相应员工部分采取在家办公的方式,不能远程工作的员工,将在停职后的最初10个工作日内获得带薪休假。同时,停止招聘。就目前外界对波音的普遍观点来看,仍然是公司不会破产,只是在短期内出现了流动性问题,预计2023年才有望恢复至疫情前的水平。

财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从961.1亿美元下降至581亿美元;净利润从51.76下降至亏损118亿美元,这表明该公司的危机相当严重。另外,其经营性现金流净额除2019、2020年以外均为正值,且大于其利润,这也表明公司在度过危机以后仍有较强盈利能力。另外,公司仍保持较高强度的研发,市场也期待转折的来临。

股价方面,目前在229美元附近, PE在-11.26倍左右,PB在-7.3倍左右。由于公司处于亏损状态,无法按照DCF法来对其进行估值,但假设该公司2023年能恢复至疫情前的水平,其合理估值大概在1700-1800亿美元币附近,这表明目前的股价仍然偏低,但投资者需要持续关注该公司运营情况。

霍尼韦尔

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1、市值(1467.2亿美元)、PE(30.71倍)、PB(8.36倍)。

2、公司简介:霍尼韦尔国际公司于1985年在特拉华州注册成立。它发明并商业化了一些技术,这些技术解决了能源、安全、安保、生产力和全球城市化等世界性问题。作为一家多元化的技术和制造公司,其独特的定位是将物理产品和软件结合起来,为全球客户提供航空航天产品、涡轮增压器、节能产品、商业和运输、特种化学品、电子和先进材料、炼油和石化技术,以及建筑、住宅和工业的传感、安全技术。它的产品使世界更安全、更舒适、更富有成效,提高了全球人民的生活质量。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:霍尼韦尔是一家高科技企业,其业高科技解决方案涵盖航空、楼宇和工业控制技术,特性材料,以及物联网。并致力于将物理世界和数字世界深度融合,利用先进的云计算、数据分析和工业物联网技术解决棘手的经济和社会挑战。从2020年的经营数据来看,该公司在销售额增长、利润率提高以及调整后每股收益方面再次取得了季度性持续改善;全年营运现金流为62亿美元,转换率为130%,自由现金流为53亿美元,调整后自由现金流转换率为105%,整体还是不错。

财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从385.8下降至326亿美元;净利润从47.18上升至47.7亿美元;收入下降15.5%,利润上升了1.1%,这也表明其经营效率有所提高。值得注意的是,其经营性现金流净额一直保持稳定上升,这也表明其未来盈利前景非常不错。从2020年前的经营数据来看,净利润为47.7亿美元,营业收入为326亿美元,均同比有所下滑,主要是因疫情影响经济活动减弱。不过好在其经营性现金流净额仍保持稳定,这表明其盈利放缓是短暂的。

股价方面,目前在211美元的历史新高附近, PE在30.71倍左右,PB在8.36倍左右,看起来并不贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为4.5%,永续增长率2%,其合理估值大概在1176亿美元附近,这表明目前的股价合理偏上限。

回顾与热点聚焦

一、前情回顾:

美国市场:周三,美股三大指数集体收涨,道指创收盘历史新高。盘面上,新能源汽车、能源、区块链、银行、航运、半导体、大麻股均表现活跃。收盘,道指涨424.51点,涨幅1.35%;纳指涨132.77点,涨幅0.99%;标普500指数涨44.06点,涨幅1.14%。

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欧洲市场:周三,欧股主要指数全线上涨。收盘,英国富时100指数收于6658.97点,涨幅为0.50%。法国CAC40指数收于5797.98点,涨幅为0.31%。德国DAX30指数收于13976.00点,涨幅为0.80%。

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港股市场:周三,港股高开低走,主要系香港计划提高股票交易印花税,恒指受港交所拖累,午后一度暴跌超千点,尾盘企稳,跌幅逐渐收窄,收盘,恒指收跌2.99%,报29718.24点,科技股连日下挫,恒生科技指数盘中一度暴跌超6.5%,收跌5.1%。盘面上,超市及便利店、长和系等板块上扬,铜、SaaS概念、黄金及贵金属等板块走弱。

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二、金融市场重大经济事件:

1、美国总统拜登将签署行政命令,对半导体在内等关键产品全球供应链进行审查,致力于解决近期困扰全球的芯片缺货问题。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃:各国央行应该保持宽松的货币和金融政策,以支持信贷流向家庭和企业;呼吁有针对性、持续的财政支持;二十国集团应该加大对弱势国家支持力度。

3、美联储主席鲍威尔:经济复苏还有很长的路要走,物价上涨迹象并不一定导致持续性高通胀;有信心美联储将成功提高通胀水平,使其平均值达到2%;可能需要3年以上的时间才能达到通胀目标;某些资产价格的确因为部分措施而有所升高。

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三、股指前瞻:

周三,美国股市上涨,主要系美联储主席鲍威尔重申了经济需要宽松政策支持的观点。其中,能源和工业股领涨标普500指数,抵消了科技股的相对疲软,银行股上涨,推动费城证交所KBW银行股指数升至2007年以来的最高水平,追踪小盘股的罗素2000指数上涨逾2%。目前鲍威尔的证词与几个月之前的言论没什么不同,但是他的讲话给了投资者信心,美联储仍然致力于宽松政策,这将帮助推高资产价格。因此,预计短期内美股或将维持震荡偏强格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

港股方面,就目前来看,上调印花税税率的计划打压了市场情绪。不过,这只是暂时性的短期事件,影响有限。中长期看,市场走向更多取决于上市公司的盈利和估值,港股上涨行情还未结束。目前的估值仍属合理。配置方向上,可遵循“科技-成长-周期-消费”的板块轮动。

上市公司要闻

1、美国证券交易委员会(SEC)公告,自交收日2月25日起,美国证监会规费(仅卖出订单收取)收费标准将由0.00221%降至0.00051%。

2、标普道琼斯指数公司宣布,标普小盘600指数成份股克里夫天然资源公司将取代资产管理公司伊顿万斯,成为标普中盘400指数成份股;WSFS Financial Corp将取代克里夫天然资源公司进入标普小盘600指数。

3、华尔街散户“逼空事件”将清算交易推到台前。美国证券存托与清算公司(DTCC)提议,在2023年前将美股交易清算机制从T+2调整成T+0,从而可以将会员基于波动性部分提交的保证金要求减少41%。

4、Fisker与富士康签订谅解备忘录,将与富士康在电动汽车生产上进行合作。双方计划年产汽车25万辆,2023年第四季度开始投产。

5、现代汽车表示,旗下美国亚拉巴马工厂2月22日首次生产2022款新型途胜(TUCSON),首批共4辆。途胜由此成为继索纳塔(Sonata)、伊兰特(ELANTRA)、胜达(SantaFe)之后,第四款在美国工厂生产的车型。

5、作为特斯拉在美国最大竞争对手,电动汽车公司Lucid Motors证实,目前正考虑在中国建厂可能性,但尚未正式宣布。日前Lucid Motors刚宣布通过SPAC方式上市,合并后估值达117.5亿美元。

6、美国联邦航空局(FAA)表示,将对波音777机型发动机进行严格科学检查,以保证航班飞行安全。

7、英伟达:第四季度营收50亿美元,市场预期48.21亿美元,去年同期31.05亿美元。第四季度每股盈利2.31美元,市场预期1.97美元,去年同期1.53美元。英伟达盘后涨超2%。

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《重要经济日程》

1、15:00 德国3月Gfk消费者信心指数

2、18:00 欧元区2月工业景气指数、欧元区2月消费者信心指数终值、欧元区2月经济景气指数

3、21:30 美国至2月20日当周初请失业金人数

4、21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值

5、21:30 美国1月耐用品订单月率

6、23:00 美国1月成屋签约销售指数月率

7、23:30 美国至2月19日当周EIA天然气库存

财经日历

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