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先锋期货 | 黑色系集体大跌;鸡蛋尾盘涨停,实现三连跳,市场信心来自哪里?

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先锋期货 | 黑色系集体大跌;鸡蛋尾盘涨停,实现三连跳,市场信心来自哪里?

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12月14日,国内期市收盘涨跌不一,鸡蛋主力合约尾盘涨停,红枣涨逾4%,棕榈油涨逾2%,豆一大跌逾4%;黑色系集体大跌,动力煤主力合约及多合约跌停,焦煤、焦炭、铁矿石跌逾3%;能化品分化,沥青、LPG、乙二醇涨逾3%,PTA涨近3%,PVC跌逾4%。


消息快讯

1、大连商品交易所交割App正式上线,支持办理鸡蛋品种的移动交割业务。作为DCE交割7.0体系的重要组成部分,该APP将实现交割业务办理的移动化以及交割生态圈的多元化,大商所因此成为国内首家提供移动交割服务的交易所。


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2、据农业农村部监测,12月14日“农产品批发价格200指数”为125.08,比上周五上涨0.79个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为128.27,比上周五上涨0.92个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为43.46元,比上周五上涨1.4%;牛肉76.33元,比上周五上涨0.2%;羊肉70.67元,比上周五下降0.2%;鸡蛋7.87元,与上周五相比上涨0.8%。

3、据新加坡海事和港口管理局,新加坡燃料油11月销量环比上涨2.7%至426万吨,为八个月以来新高。其中,低硫燃料油环比增加4.5%至283万吨;柴油环比增加3.8%至37.52万吨;高硫燃料油环比下降2.3%至106万吨。

4、产区整体交易清淡,冷库包装出货基本以客商自存货源为主。库存果农货交易量不大,整体价格稳定,部分产区诸如陕西乾县等有弱势下调趋势。

5、据外媒报道,当地时间12月14日,美国选举人团共538位选举人按照各州选举结果投下选举人票,正式选出美国总统和副总统,确认民主党人拜登赢得美国大选,成为下届美国总统。


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6、北京时间昨日晚间,OPEC公布月报。OPEC月报显示,OPEC成员国11月份减产协议执行率为104%,与10月份持平。11月OPEC原油产量增加70.7万桶/日,至2510.9万桶/日。需求方面,OPEC将2020年全球原油需求增速预期从-975万桶/日调整至-977万桶/日,将2021年全球原油需求增速预期从625万桶/日调整至590万桶/日。

7、昨日,鸡蛋期货接过上涨“接力棒”,领涨国内商品期货市场,鸡蛋期货主力2105合约跳空高开后一路上行,尾盘强势涨停,报收4120元/500千克,涨幅5.99%。从12月10日至12月14日,在三个交易日内,鸡蛋期货主力2105合约累计上涨446元/500千克,涨幅12.14%。

分析人士认为,鸡蛋价格短期大涨的主要原因有以下几点:一是猪肉上涨,猪肉行情持续看涨,鸡蛋市场需求有所提升,在情绪方面也有利于蛋价。二是产能确实在下降,受饲料成本居高,加重养殖成本这一因素影响,一些养殖户为减少损失,加大蛋鸡出栏量,蛋鸡整体产蛋量确有减少。三是目前库存有明显下降。随着近期节日、电商备货等利好,大量鸡蛋从库存中运出,目前产区库存已明显下降。

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8、继12月11日上涨3.75%之后,昨日红枣期货主力2101合约继续走高,尾盘报收9915元/吨,涨幅4.04%。分析人士认为,红枣近日价格的反弹,主要得益于消费的回暖。

9、昨日,焦煤、焦炭低位开盘,震荡偏弱运行。焦煤期货主力合约一度跌破1500元/吨关口,最低下探至1490.5元/吨,焦炭主力合约亦大幅下跌。分析人士表示,焦煤方面,由于现货偏紧、煤矿库存低位,焦煤现货成交较好,下游采购积极,国内焦煤价格上涨,其中主焦煤价格涨幅较大。焦炭方面,现货第八轮上涨落地,焦化厂挺价情绪较强,目前酝酿第九轮上涨。

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黑色

螺纹钢:今日黑色期货全线下跌,钢材现货市场跌多涨少。上周原材料价格大幅上涨,引领钢价跟涨。不过,随着市场出现恐高情绪,获利盘有套现离场现象,加上南方寒潮来袭,预期钢材需求走弱,短期内钢价面临高位回调压力。


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铁矿石:今青岛港pb粉报价1033元,涨13元。本周,供应方面,澳巴港口泊位检修减少,但天气飓风影响发货节奏,预期发货量小幅波动,根据船期推算,到港资源也将有所增加;需求方面,本周计划复产的高炉有所增加,铁水产量或将止降转增,但是由于钢厂利润持续受压缩,年末检修需求较高,环保限产有加严可能,铁水产量增量有限。此外,废钢与铁水价差持续收窄,或将对铁矿需求有影响。

动力煤:产地方面,近期国内多地煤矿事故频发且临近年底安全检查形势严峻,晋陕蒙地区多数煤矿都以保安全为主,生产积极性均有所降低,煤炭供应维持偏紧的态势。港口方面,今日港口动力煤维持高位报价,高卡煤仍然缺货,中卡5000主流成交价680-690元,下游日耗快速提升,库存告急,进口煤短期内难以缓解当下供应缺口,市场预期价格还将在高位运行一段时间。整体来看,受周末政策消息影响,市场情绪受到打压,但供需方面仍维持偏紧态势,建议暂观望。


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焦煤:年底煤矿生产积极性偏低,部分煤矿因生产任务完成中旬以后有停产计划,近期山西各地环保预警频繁,影响公路发运,焦企原料煤到货情况普遍不理想,仍有继续补库需求,支撑炼焦煤短期偏强运行为主。进口蒙煤方面,汾渭统计上周(12.7-12.12)甘其毛都日均通关111车,通关持续低位,部分贸易商已暂时离市,蒙5#精煤(A10.5 CSR60)报价1200-1250元/吨,可售资源已非常有限。

焦炭:河北以及山西区域部分焦企提涨第九轮,涨幅为50元/吨,基于供应端环保以及去产能干扰不断, 焦企多几无库存,出货顺畅,下游存货仍较频繁,其中部分钢厂尤其华东南区域钢厂焦炭库存水平受山东环保预警以及运河堵闸影响库存水平偏低,考虑冬季运输以及供应端仍有去产能预期,焦炭市场仍呈偏强态势。今日产地全面提涨第九轮,港口焦炭价格小幅上涨20元/吨,现准一级焦炭参考成交价2420元/吨。随着港口价格提升,贸易集港略有好转,主要表现为小型贸易商为大贸易商供货,贸易下水较为有限,仍以焦企长协走货为主。近期受期货盘面宽幅波动影响,部分贸易恐高情绪加重,采购心态较为谨慎。


能源化工

原油:周一(12月14日)上海原油价格小幅上涨,主力合约2101终盘收于291.7元/桶,涨1.1元/桶,涨幅0.38%。辉瑞疫苗今天开始将在美国展开接种,这一消息提振了市场对油市需求的预期,推升油价上涨,而一艘油轮在沙特爆炸也触动了市场的神经。与此同时,德国总理默克尔宣布周三起德国“硬封锁”,且韩国总统文在寅表示韩国有可能首度全国封城,疫情的恶化将继续限制油价的上行空间。另外,伊朗计划在明年3月21日期将其原油和凝析油产量增至450万桶/日,出口增至230万桶/日,也将在中期对油价产生影响。根据油轮公司Hafnia与United Kingdom Marine Trade Operations各自的报告,沙特吉达港发生爆炸,至少一艘船只受到冲击。根据船东BW Group下属公司Hafnia的网站公告,当地时间周一12:40左右,装有成品油的油轮BW Rhine在吉达港卸货时受到外部力量冲击。公告称,这艘悬挂新加坡国旗的船只立即停止了所有卸货作业,火情已被扑灭,未有人员受伤。这引发的供应担忧提振油价扩大涨幅。


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沥青:油价继续走高,沥青生产成本上涨,炼厂推涨情绪明显,今日中石化炼厂普遍上调50-70元/吨,带动了多个地区的上涨。山东市场主流成交在2400-2500元/吨,较前一工作日上涨50元/吨。今日中石化山东沥青结算价预计上调50元/吨,虽然涨价尚未实锤,但贸易商报价已零星跟涨,各品牌沥青价格均在2400元/吨以上。原油高位盘整对沥青成本面形成支撑,加之沥青期货大幅升水,短期现货价格或维持强势。华东市场主流成交在2750-2850元/吨,上涨125元/吨。华东市场依然受制于货源紧张,除去部分炼厂停产以外,金陵、扬子、阿尔法等炼厂发货也并不顺畅,而在涨价的过程中,部分社会库资源依然有惜售观望情绪存在,加剧市场供应的紧张态势。目前山东地区炼厂价格在2450元/吨左右,地区价差有拉大的迹象,且在华东货源紧张的情况下,可能有更多的山东货源流入华东。华南市场主流成交价在2750-2850元/吨,上涨35元/吨。华南炼厂库存压力虽有小幅上涨,但整体压力不大,炼厂出货情况较为顺畅。受到沥青成本端不断上涨的带动,为保证利润水平,主营炼厂涨价意愿强烈,带动了华南市场低价的上涨。华南其余炼厂有跟涨的可能,预计短期内沥青价格仍能有小幅度的上涨。后市展望:市场货源紧张的情况短期难以得到有效缓解,且原油价格走势相对稳定,也给沥青价格带来支撑,预计短期价格走势稳健,稳中上行的态势仍能延续。技术分析:今日沥青主连2106,再创近期新高,终以2800报收,大涨:3.93%,目前沥青主连上升趋势完好,并有加速上升之势,多。

燃料油:山东市场:国际油价小幅下跌,消息面暂无利好,燃料油整体高位整理。渣油方面,柴油价格小幅下滑,渣油供应有所收窄,下游刚需支撑,今日渣油价格整体稳定,个别小幅下调。后市展望:考虑到公共卫生事件较为严重,油价上涨面临阻力,但是在疫苗的利好提振下,原油市场即使向下调整,幅度有限。相反,只要欧佩克积极减产,那么原油市场价格将继续走高。油市高位震荡,短期柴油价格仍有下行空间,对燃料油需求提振有限,若原油出现利好,预计短期渣油价格仍有推涨可能,油浆价格守稳为主,推涨动能一般。

PTA:原油偏强震荡,PTA期货仓单数量持续上升分散了PTA现货的流通性过剩压力,PTA期货TA2105持续增仓上涨,期货多头资金占据上风,预计夜盘PTA行情偏强震荡。

PE:今日午前线性期货震荡走高,石化上调部分出厂价格,贸易商多试探性小幅高报。然下游多持观望心态,采购积极性不高,午后线性期货有所回落,实盘成交难以放量。近期下游开工部分小幅回落,且工厂囤货意愿不高,给予市场支撑力度有限。卓创预计,明日国内PE市场弱势震荡,LLDPE主流价格在8050-8400元/吨。

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PP:今日期货高开低走,现货窄幅整理。期货收盘跌势偏大,短期仍有下滑可能压制市场情绪,业者信心不足,持货方寻求出货,下游终端接货倾向不佳,后续现货报价承压。加之石化去存速度放缓,成本端面临一定松动可能,使得PP行情存在进一步走弱倾向。基于此,预计明日国内聚丙烯市场偏弱整理,以华东拉丝为例,预计拉丝主流价格区间在8600-8700元/吨。

PVC:今日国内PVC市场价格出现松动,下游心态谨慎,高价成交受阻,低价有一定成交。主力合约加快移仓换月,盘面下行,随着交割日期临近,期货波动性或将加剧,社会库存增加,但短期市场可流通货源不多,但受盘面大跌影响,现货出现首降,后期现货基本面逐步转弱,预计明日国内PVC市场部分高价或将小幅回落。


农产品

豆粕:沿海豆粕价格2980-3100元/吨一线,较上周五稳中波动10-30元/吨。USDA在12月供需报告中将美国2020/21年度大豆年末库存预估至1.75亿蒲式耳,为七年最低水平,美豆供应收紧,且巴西北部地区天气依旧干燥,加上小麦期货大涨带来外溢效应,均提振美豆价格上涨。不过,气象预报显示,巴西中部和南部地区以及阿根廷的北部地区下周可能会迎来降雨,南美天气改善制约美豆涨幅。多空并存,短线美豆或仍震荡整理。大豆到港庞大,原料供应充裕,且双节包装油备货旺季已启动,及收储支持,油脂整体整体震荡趋升格局未改,为保证油脂供应,未来两周油厂开机率将继续回升。而水产养殖进入淡季,及禽类养殖利润持续亏损,蛋鸡存栏量持续下滑,部分饲料厂反馈禽料需求下降明显,生猪产能恢复也有所放缓。11月开始饲料产量月度环比呈下降趋势,影响豆粕出货,上周豆粕库存再度回升,截止12月11日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量88.63万吨,周增幅在5.65%,同比增加126.09%,仍有油厂不断催提,抑制粕价。但由于大豆进口成本高企,盘面净榨利仍在亏损,成本面支撑较强,油厂有挺价意愿,限制粕价跌幅。总的来看,多空交织,短线豆粕价格或仍跟盘窄幅震荡为主。

菜粕:报价在2410-2470元/吨,波动20-40元/吨。大豆到港量庞大,而水产养殖进入淡季,及禽类养殖利润持续亏损,蛋鸡存栏量持续下滑,饲料用量减少,影响豆粕出货,从而拖累菜粕价格,但菜籽油厂压榨量不大,上周菜粕库存降至0.3万吨降幅50%, 或限制跌幅,预计短线菜粕价格或窄幅震荡为主。


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菜油:报价在9830-10060元/吨。菜籽压榨量维持低位,上周菜油库存降至15.5万吨降幅13%,供应紧张,另外豆油库存进一步降至104万吨周比降4%,棕榈油油库存也较低,油脂供应并无压力,及油脂春节前备货旺季临近,支撑菜油行情,但大豆到港量较大,原料供应充裕,且菜油和豆油、棕榈油价差较大,影响菜油消费,限制涨幅。预计短线菜油整体或延续高位运行。

豆油:国内沿海一级豆油主流价位集中在8330-8460元/吨,涨幅在30-110元/吨。由于大豆进口成本高企,扣除150-180元/吨加工费后,盘面净榨利仍在亏损,油厂提价意愿颇强。同时双节包装油备货旺季已启动,及收储支持,我们调查显示截止12月11日当周豆油商业库存进一步降至104万吨周比降4%,沿海港口棕油及菜油库存亦仍处于历史同期低位,油脂基本面偏多格局未改,市场看涨意愿较强,预计春节前国内豆油行情整体延续震荡趋升格局。但上周油厂压榨量增至195万吨周比增9%,未来两周开机率继续上升,或重回200万吨之上,且近期连盘豆油01在8000大关附近总会出现获利回吐并导致盘面波动剧烈,短线仍需防范频繁震荡风险,关注本次能否站稳8000大关。

棕榈油:沿海24度棕榈油报价地区价格在6990-7060元/吨,大多涨20-40元/吨。因为拉尼娜现象带来的多雨天气预计将持续至明年一季度,另外,市场预计12月前15日马来棕油出口增加6.73%,有利于马棕油库存继续下降,且因双节包装油备货旺季已启动,及收储支持,目前豆油库存进一步降至104万吨周比降4%,且棕油及菜油库存仍保持低位,油脂基本面良好,市场仍普遍看涨明年上半年行情,预计油脂行情整体震荡趋升格局未改。但大豆原料供应充裕,且为保证油脂供应,本周油厂开机率重新回升,上周油厂压榨量增至195万吨周比增9%,本周及下周开机率将继续上升,或重回200万吨之上,且当前油脂国内油脂期货已经居于阶段性高位,任何风吹草动均可能对市场情绪产生较大影响,近期盘面波动剧烈,买家入市渐显谨慎,短线仍需防范频繁震荡风险。


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白糖:白糖出厂均价为5126元/吨,较上周五5124元/吨涨2元/吨。据悉印度食品部把糖出口补贴由9.5卢比削减至6卢比/公斤,此项提案将在近日的会议中表决,印度糖出口政策或将出台,使得投资者较为警惕,原糖期货上周五下跌1.5%报收14.43。市场整体交投气氛较前期略有改善,可广西开榨糖厂已达到73家,以及云南广西开榨进度也将逐步提升,使得市场整体供应压力仍存,在需求暂未全面启动之下,预计现货价格难以大幅走高,但市场悲观心态较前期有所改善,预计现货跌势将进一步放缓。

玉米:全国玉米均价为2545元/吨,较上周五下跌7元/吨。今日山东早间待卸车辆700余辆,个别企业较上周五下调4-12元,近日国家调控市场,吉林及内蒙部分地区中储粮已停止收粮,且据市场消息,黑龙江地区本周将进行临储玉米定向拍卖,预计每周投放50万吨,连续投放三周,政策面的风声影响市场情绪。今日东北个别贸易商干粮价格下调,北方港口价格较上周五下跌20-30元。不过,今年主产区玉米减产再加上政策粮减少,市场可预见的供应偏紧,贸易商及各深加工处于建库阶段,且黑龙江部分地区价格下调之后,东北基层农户更是捂粮惜售情绪高涨,成本因素仍提供市场底部支撑,其利多继续作用中长线的市场。关注市场售粮心态及下一步政策方面的消息指引。

棉花:中国棉花价格指数CC Index:14789,涨88。现货价格稳中有涨,成交有所增加,新棉还在持续加工上市期,随着期货价格走高,轧花厂套保意愿有所增强,棉商也积极报基差进行现货采购,下游订单有所好转,品种还是有所分化,高支纱相对紧俏,市场信心逐渐恢复。整体看,市场情绪持续好转,多头氛围浓厚。

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