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交易的重中之重:资金管理

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交易的重中之重:资金管理


通常来说,一个好的外汇交易系统可以让我们具备在外汇市场盈利的基础,但是这样的盈利态势能保持多久,盈利的同时承担了多大的风险,需要看资金管理情况了。所以说,在外汇交易中,资金管理才是我们整个交易中的重中之重。

有些人在交易一段时间盈利后心态就飘了,见个机会就敢重仓,结果账户回撤严重;亏得急了眼,连操作都变形了,重仓想挣几个点就跑, 结果挣钱的时候没多少,赔钱的时候巨亏。 轻仓和重仓带来的风险不一样,给交易员造成的心里压力情绪完全不一样。

这些东西都涉及到资金管理,应该从一开始就设定好,而不是任由自己在盘中发挥创造才能,是能一念天堂,但更多可能是一念地狱。

外汇交易风险无法规避,但是可以控制到一定范围,亏多少,这是交易中我们唯一能控制的东西。

一、资金管理首先就是确定交易中投入的钱有多少,有一百万闲置资金,按百分之十的标准标准拿出来作为风险资金是最安全的,当然实际上投多少都行,遵从 原则是不能因为这些金钱的亏损影响到工作生活,投资是理财,是在理想情况下贯穿人生几十年的复利,不赌博,不妄求一夜暴富。

二、资金管理在实际操作中首先就是仓位的决定,常用的仓位决定方法是根据设定预期止损的距离和能接受每次亏损的最大比例来计算:如每次交易止损30点,一万美金最多能接受一次亏损的心理预期是3%,那么仓位应该是一标准手,如果亏损,亏损是金额为30*10(以一标准手一个点十美金为准)=300=3%。——-也可以由目标利润来决定仓位,比如在历史回测中发现月盈利多少点,然后想要达到每月20/30%的利润,就依据此指定每次交易合适的仓位。

仓位并不是一成不变的,当策略遭遇频繁止损时,应该适当降低仓位或筛选机会 来控制风险,缓过劲儿来继续保持正常;当遇到确定性极高的机会的时候,就应该适当加大仓位,如果此类机会基本可以一击必中,又怎么会应该加大了一点仓位就变得风险过高呢?有时把风险仓位浪费到很可能止损的平庸机会上,不如耐心找个最优机会。

三、账户的整体风险管理,确定总体资金的止损线,比如整体回撤20%,就停止做单。比如现在所有的持仓都被止损,那么账户是否会难以接受的遭遇巨大回撤?为了避免一次性大的亏损回撤,那就不能一次开很多单,或开单的时候已经持仓的单子应该尽量拉平保。

四、资金管理不仅仅是风险管理,控制风险的同时如何扩大利润也该是重中之重。中线交易者一般都会着用加仓来扩大利润的问题。加仓的仓位是多少?是金字塔、倒金字塔、还是矩形?加仓的止损风险应该怎么设置?加仓失败的话对账户造成的影响应该怎么应对?

五、后续如何处理盈利?挣钱不出金,钱在账户上就是数字,可能有一天还是要还给市场的,有的人翻了很多倍,资金在账户里却从来没取过,结果一朝回到解放前。强烈建议把一部分的盈利取出来,算是落袋为安,也算犒劳自己。

最后推荐 固定百分比资金管理,是一种非常非常流行的方法,同时也非常稳健,她的优点在于,在亏损的时候延缓本金下降速度,而在盈利的时候加快本金上涨速度。


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