如何建立自己的交易系统（非常好的文章！经常看看）

来源：公众号

作者：期汇股金

系统是什么？

在股票市场中交易过两、三年de人，几乎都有一套自己de交易方法。

曾经有一个使用波浪理论de高手和我交流，他说他经常性de能够预测到价格波动de高低点，并且因此而获利。但是总体上de交易成绩并不是非常理想。

深入交谈以后，我发现他de整体系统存在一些问题。比如，他不知道：

当他de预测出现错误de时候，应该如何处理？

当得到一个买进信号de时候应该使用多少资金？

什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？

在我de大多数学生开始向我学习de时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人de成绩相当不错。但是在交易de系统性方面，却有明显de欠缺。

就拿前面的波浪高手来说，他应该认真de问一问自己，如何把所有de事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少de东西妨碍了你长期稳定de获利。你de交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握de方法？是否与你de投机目标相吻合？是否与你de个性相吻合？

如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次满仓搞。其间至少包括：

1、如何处理判断失误？

2、最大亏损能够被控制在什么范围内？

3、什么时间追买？什么时间获利了结？

4、市场出现非人力因素，如何处理？

5、预期的目标是多少？是否满意？

6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？

• 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望：就是希望他们的每一次交易都是正确的。
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• 但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？
• 另一方面，大多数投机者相信有一个通向外汇市场的魔术：
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• 一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着。我在网上还见过售价24万元的一个公式，据说可百战百胜——他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。

那么问题来了——外汇市场真的有能长期稳定的获利的方法吗？

正确答案是:有，且答案就在你自己身上。

我可明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。

这交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

交易系统，或说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。

01自我控制

我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。

自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。

下面我们看看成功的投机者所共有的特点：

1他们的风险意识很强

他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。

风险控制首先是自我的控制。

2他们的获利大于亏损

在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。

他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测出市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。

这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。

3他们的交易思路与众不同

成功的交易者有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。

如果没有对自我的严格控制，很难做到非常耐心的等待机会。

我的朋友可轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。

很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注。

人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。

当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为何大多股评或者机构推荐都会发生错误的原因。

• 我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？
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• 实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。
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• 也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。
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• 如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有90%的潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。
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• 当市场上100%都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？
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• 对了，只有空头，他们没有对手——一直到一轮下跌趋势以后。

自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。

你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。

你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。

02亏损

我们可从两个方面去寻求长期稳定的获利。

01

成功率

每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。

02

获利率

单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。

当然，既有成功率，又有获利率是最好的。

很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。

交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。

我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。

1正常交易中的亏损

正常交易中的亏损，是指在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。

一般地说，每一次交易，我们不可能找到最精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。

比如：

• 当我们判断欧美在1.1530—1.1550之间有较高上涨的可能，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从1.1550逐步买进，一直到1.1530；
• 或者你从1.1530逐步买进，直到1.1550，但是不管怎样，你介入的区域就是1.1530---1.1550。
• 又假设你的止损设定在1.1500，同时如果最终下跌，并跌破你的止损，这中间的30点，就是你的正常的交易亏损。

这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

2因市场出现人力或非人力因素所造成的亏损

市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。

但是，在日常的交易当中，我们可养成良好的交易习惯来避免，就我个人看法给大家提供一些简单建议。

1. 不要参与过度疯狂波动的行情，无论是上升中的，还是下跌中的；多注意数据，多关注时政；严格遵守交易纪律；当意外情况发生的时候，坚决出场回避，不冒不必要的风险；学会在大趋势不利的情况下空仓。

从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情。

因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。

如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。

最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，机会天天有，交易所不是明天就关闭。

任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。

既没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，要牢记:长期稳定的获利，才是系统担负的责任,才是投机者的最终目的。

03最简单的交易系统

一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。

作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。

只用当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利——看起来很简单，但是这一点非常非常重要!

就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如黑天鹅行情或者幅度非常小的波动。

因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。

1买入原则

一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。

简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非像你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场像你想象的那样发展，你又应该如何处理。

在我的交易系统（杠杆操作法）中，关于买入方面-------有四个原则：

1、在简单上升趋势中买入；

2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；

3、向上突破前期高点的时候买入；

4、在横盘趋势停顿的下沿买入；

这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四种情况之一的时候，我根本不会考虑买的。

2卖出原则

我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。

另外，你还需要相当的卖出的原则。

• 如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你的交易系统之上。我们相信，交易在更多的时候是需要感觉的。
• 当市场按照你的系统发展的时候，你不需要做什么，耐心看着就可以。
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• 你必须明白，就交易的行为而言，是一瞬间的事情，一年二百多个交易日，真正交易的时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞的等待。
• 在市场有利的时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟的一个重要标志。
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• 假设你的成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定的持有？

很多的交易者在获利的时候惴惴不安，而亏损的时候却心安理得，这样如何能够长期稳定的获利？

3交易者心态是否成熟

无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。

交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。

认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？

任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”的交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。

04资金管理

资金管理是一个基础的，同时是交易系统中非常重要的一个环节。

一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重，也可以根据市场变化方向的“概率”来确定。

根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍的范围内，那么可以使用较多的资金，否则应该减少资金使用

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