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交易趣闻|2年狂赚200亿美金远超索罗斯的就是他约翰·保尔森

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电影《大空头》是我最喜欢的电影之一。虽然说是电影,但是它的故事可是根据同名原著改编而来的,讲述的是几个金融市场的神经病、自恋狂如何在07年开始的次贷危机中吊打全球顶级金融机构,狂赚全世界的资本。最重要,全是真人真事!全部都是 真人真事~~

片中角色看起来都不是正常人(精神病),这群疯子中最牛逼的叫约翰·保尔森。这位大叔牛逼到何种程度呢?拿全球最著名的基金索罗斯做比较你就知道到底有多牛了,索罗斯的量子基金成立40多年共赚了419亿美元,而保尔森大叔在07-08金融危机期间两年时间就为客户赚了200亿美元,自己从中牟利多达60亿美金。一跃成为福布斯美国排行榜上的超级富豪!

交易趣闻|2年狂赚200亿美金远超索罗斯的就是他约翰·保尔森

约翰·保尔森:

1955年12月14日出生于美国纽约皇后区一个叫Beechhurst的中产阶级小区。保尔森有两个妹妹和一个弟弟,他的父亲从一个会计做到一家小型公关公司的首席财务官,从小就在父亲的影响下学习金融财务相关的知识。

1978年,保尔森以全班第一的成绩毕业于纽约大学商业与公共管理学院,紧接着考入哈佛大学商学院。

1983年保尔森从哈佛大学商学院获得MBA学位,并被授予贝克学者(Baker Scholar)的称号,哈佛的这种最高学术荣誉只授予那些顶尖的5%的毕业生。

1984年,28岁的保尔森进入美国第五大投资银行贝尔斯登的并购业务部门。此后4年里,他从一个并购部职位最低的分析员升到了董事总经理。

在职场历练多年之后,1988年保尔森决定从投资银行转行到基金管理,加入格鲁斯合伙基金,成为合伙人之一,正式开始了他的基金管理生涯。

1994年,他看准了对冲基金的势头,和其他几家小对冲基金合租了一间办公室,创立保尔森对冲基金(Paulson &Co),专做并购套利(风险套利的一种)和事件驱动投资。

2001年互联网泡沫破灭,给了保尔森绝佳的机会。他当时的判断是,很多在虚高股价支撑下的并购案会"黄"掉,因此他大量卖空,在互联网股票狂跌的2001年和2002年,他的基金都分别增长了5%。逆市飘红,投资人便闻风而来。

到2003年,他的基金规模达到了6亿美元。两年后,他管理的总资产更达到了40亿美元。但因为为人非常低调,在对冲基金行业之外,他的名声并不大。

2006年7月,保尔森筹集了1.5亿美元,为第一只用于做空CDO的基金建仓。他设计了一个复杂的基金操作模式:一边做空危险的CDO,一边收购廉价的CDS。随后的几个月,美国房产市场却依然繁荣,丝毫看不到萎靡的迹象,保尔森的基金在不断地赔钱。

2006年底,次贷危机已经初见端倪。保尔森的基金已经扭亏为盈,升值20%。他的信心越来越足,紧接着又建立了第二只同类基金。

2007年2月,保尔森管理的两只基金在华尔街的冬天异军突起,截至2007年年底,第一只基金升值590%,第二只基金也升值350%,基金总规模已达到280亿美元,仅2007年一年,就有60亿美元的资金涌入保尔森的基金。保尔森一举登顶2007年度最赚钱基金经理榜,力压金融大鳄乔治·索罗斯和詹姆斯·西蒙斯,一时间,约翰·保尔森在华尔街名声大震,“华尔街空神”"对冲基金第一人"、"华尔街最灵的猎豹"等称号纷纷被冠在了他头上。

之所以说这家伙牛逼,首先是因为他胆儿够肥。要知道做空这事风险可不是一般大,稍不小心就死无葬身之地。电影里面提倒的李普曼做空了37亿的次贷债券,已经把他的领导吓得屁滚尿流,差点就把他给开除了。 那保尔森究竟做空了多少次贷债券呢?200多亿。话说这个规模简直是空前绝后。1992年索罗斯狙击英镑时杀得天昏地暗全球震动,全部做空头寸也就100亿左右。

当然了,光大是不够的,技巧也非常重要。别人做空次贷债券发了横财,都抱着钱回家享清福去了,只有他还在那儿换着各种体位蹂躏那些金融机构。 这个王八蛋先是做空了次贷债券,一口气从华尔街大机构那儿撸了150多亿。当那些机构被弄得死去活来痛不欲生的时候,他又做空它们的股票,再次怒抢几十亿。结果没过几天,贝尔斯登和雷曼兄弟就被撸挂了。 就这样他还觉得不过瘾,又一转身杀过了大西洋,把苏格兰皇家银行、巴克莱这些大英帝国的百年老店也给撸得鸡飞狗跳。

当时有英国报纸甚至登出了这样的文章:“像保尔森这种恶魔就应该扒光了拉出去游街,然后吊死在路灯柱上!”

交易趣闻|2年狂赚200亿美金远超索罗斯的就是他约翰·保尔森

处以绞刑

就这么从2007年一路猛撸到09年,保尔森的基金在短短两年里赚了200亿美金,而他个人的收入更是创了华尔街历史上的最高记录——两年60亿。而在此之前,他的全部银行存款也就几千万而已,在街上属于纯屌丝级别。 这事儿传开之后所有人都崩溃了,大家都在相互打听“这孙子是哪儿冒出来的?” 要说最崩溃的,那还是做空之神索罗斯大爷。当时他老人家已经退休躺着了,基金也都交给了别人打理。但听了这消息后他一轱辘就从床上跳起来,到处找人约保尔森见面。 前些年我看书看到这段心里暗笑:80岁的人还这么争强好胜。不过想想也是,他老人家当年拳打英格兰脚踢东南亚,还把俄罗斯、日本和墨西哥的外汇市场给搅了个遍,那都是脑袋别在裤腰带上的干活,最后也就赚了几十亿。现在突然冒出来一个年轻后生,汗都不出就一百亿一百亿的往回捞钱,你说怎么能不心惊肉跳? 要说保尔森这人也是鸡贼的很,和索罗斯见了面之后满嘴的客套话,要不就是闷头吃饭,要紧话那是一句也没有,把他给气得。 不过索罗斯大爷也有办法,接下来几个礼拜他拉下老脸一次次地往保尔森公司跑,见面就说一堆“老司机带带我”这样的话,再加上他侄子彼得·索罗斯又是保尔森哥们,最后保尔森也拿他没辙,只好把诀窍给大致说了一下。他赶紧回去依样画葫芦,立马就赚了十几亿。

交易趣闻|2年狂赚200亿美金远超索罗斯的就是他约翰·保尔森

索罗斯大爷那几年不是忙公益就是忙泡妞,基本就没看过啥正事

其实保尔森那诀窍的核心说穿了就是一句话:只要房价一下跌,大批的房奴都会还不起按揭贷款。

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