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金融界基金10月31日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.29%，成交1002.05万元。截至目前场内价格为1.223元， 当前本基金场外净值为1.2010元，环比上个交易日下跌1.80%，溢价率为1.83%，价格杠杆为1.790，净值杠杆为1.881，当前母基金净值为1.1200，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.89%，上折需母基金涨35.24%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.32%，近3个月本基金净值下跌9.56%，近6月本基金净值下跌7.26%，近1年本基金净值上涨25.89%，成立以来本基金累计净值为2.1470元，同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
金融界基金10月30日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌2.67%，成交1516.14万元。截至目前场内价格为1.239元， 当前本基金场外净值为1.2230元，环比上个交易日下跌2.70%，溢价率为1.31%，价格杠杆为1.751，净值杠杆为1.873，当前母基金净值为1.1310，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌42.16%，上折需母基金涨34.62%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.14%，近3个月本基金净值下跌8.46%，近6月本基金净值下跌4.08%，近1年本基金净值上涨29.28%，成立以来本基金累计净值为2.1490元，同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
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