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以指数基金为例，投资A股普通股的指数基金，净值是根据当天A股的走势确定的。在下午三点之前申购的基金，虽不知道准确的申购价格（未知价交易原则），但可以根据成份股当天的走势大致估算出价格相比以往是高了还是低了，高了多少，低了多少，可以判断出是否到了逢低加仓的时候。比如，1月5日指数基金的净值，是根据1月5日指数基金的成份股走势确定。
而QDII指数基金（以购买美国股票为例）则不同。它的净值是根据当天晚上美国交易市场相关成份股的走势确定。比如，1月5日A股市场交易时段内申购了一份儿QDII指数基金，比如华宝标普指数石油天然气上游股票指数基金，它的净值由我国时间1月5日21:30至1月6日凌晨4:00美国股票交易所成份股走势决定。换句话说，当你1月5日申购的时候，压根儿就不知道申购价格是多少，是非常纯粹的未知价交易原则。基金公司晚上公布的QDII基金净值是T-1日的QDII净值。也就是说，你在1月5日白天看到的基金净值，是1月4日的净值。要等到1月6日晚，才能看到1月5日的净值。
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2019-10-25
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