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基金的价格基础是基金单位的资产净值，是指在某一时 点一个基金单位实际代表的价值。
1、基金价格怎么定开放式基金的购买和赎回采用“未知价”交易原则，在交易日15:00前购买或赎回，按照当日净值成交，交易日15:00后购买或赎回的，按下个交易日净值成交。一般情况下，15:00是指资金到基金公司账户的时间，如果投资者在15:00前操作购买，但在15:00后资金才到账，那么也会按第二天的净值计算。如果投资者在周五或节前最后一个交易日15:00后购买基金，因为周末和法定节假日不交易，所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。基金单位净值的计算方式为 ：（总资产－总负债）/基金份额总数。基金当日净值需下个交易日查询，也就是投资者在购买和赎回基金时，看到的是前一个交易日的净值，而非当日净值。2、基金价格越低，投资收益就越高吗？很多缺乏经验的投资者会以基金净值的高低来作为购买基金的标准，认为基金单位净值越低，投资收益就会越高。其实这是一种错误的观念，基金的收益并不会受单位净值大小的影响，单位净值低不代表便宜或者上涨空间大，反之亦然。
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