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从理论上来讲，如果基金出现整体溢价或者折价，就存在套利机会，即以便宜的价格获取母基金份额，然后以更高的价格卖出。由此，投资者可以申购母基金份额，分拆后卖出子份额博取套利收益。所谓上折，是基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。
凡是存在配对转换的分级基金，其两种子份额均可上市交易，但不能单独申购赎回。交易价格除了受净值的影响外，还受市场情绪，供求等多方面因素的影响，使得两种份额出现折价或溢价交易，而两种子份额价格按比例加权后，也不一定等于母基金的净值。两种子份额价格按比例加权后价格低于母基金净值，称为整体折价；反之则为整体溢价。
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